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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 137.00 | 18 336.00 | 8 801.00 | 27 137.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292.00 | 7 777.00 | 9 516.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 263.00 | 130 176.00 | 68 087.00 | 198 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 140.00 | 160 586.00 | 143 553.00 | 304 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 415.00 | 10 680.00 | 194 736.00 | 205 415.00 |
BZ Autres créances | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 977.00 | 10 680.00 | 337 297.00 | 347 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 117.00 | 171 266.00 | 480 851.00 | 652 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 32 654.00 | 6 272.00 | | 32 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | 42 383.00 | | 49 868.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 134 989.00 | 101 121.00 | | 134 989.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 200.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 569.00 | 35 513.00 | | 39 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 108 093.00 | | 106 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 369.00 | 147 249.00 | | 191 369.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | 24 220.00 | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 862.00 | 315 287.00 | | 345 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 851.00 | 434 608.00 | | 480 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 228.00 | 315 287.00 | | 320 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 903.00 | 35 513.00 | | 6 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 325.00 | 1 411 766.00 | 2 070 091.00 | 658 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 325.00 | 1 411 766.00 | 2 070 091.00 | 658 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 100.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 100.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 9 504.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 1 520.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 11 024.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -10 924.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 979.00 | 1 958 454.00 | | 2 108 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 111.00 | 1 916 071.00 | | 2 059 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 868.00 | 42 383.00 | | 49 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 227.00 | 145 833.00 | | 138 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 886.00 | | 77 295.00 | 253 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 720.00 | 19 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 042.00 | 304 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 322.00 | 219 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 044.00 | | 10 205.00 | 55 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 084.00 | | 67 090.00 | 169 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 427.00 | 34 248.00 | 13 090.00 | 139 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | 1 404.00 | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 495.00 | 32 844.00 | 13 090.00 | 122 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | 4 629.00 | 37.00 | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | 4 629.00 | 37.00 | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 4 629.00 | 37.00 | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 192 335.00 | | | 192 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 666.00 | 7 032.00 | 25 634.00 | 32 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 752.00 | 311 010.00 | 21 742.00 | 332 752.00 |
VW T.V.A. | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 650.00 | 320 016.00 | 25 634.00 | 345 650.00 |