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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 29 823.00 | 19 096.00 | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 70 113.00 | 5 264.00 | 64 849.00 | 70 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 308.00 | 37 504.00 | 156 804.00 | 194 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 027.00 | 132 440.00 | 118 587.00 | 251 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 516.00 | 205 030.00 | 413 486.00 | 618 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 798.00 | 14 989.00 | 261 809.00 | 276 798.00 |
BZ Autres créances | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CF Disponibilités | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 194.00 | 14 989.00 | 465 206.00 | 480 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 710.00 | 220 019.00 | 878 691.00 | 1 098 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 62 714.00 | 71 566.00 | | 62 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 946.00 | 9 148.00 | | -49 946.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 60 661.00 | 128 607.00 | | 60 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 000.00 | 288 102.00 | | 491 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 337.00 | 86 712.00 | | 149 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 173.00 | 159 175.00 | | 169 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 834.00 | | |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 1 296.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 030.00 | 602 119.00 | | 818 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 691.00 | 730 726.00 | | 878 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 360.00 | 416 237.00 | | 576 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 746.00 | | 346 952.00 | 522 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 376.00 | 70 806.00 | 618 516.00 | 180 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 376.00 | 70 806.00 | 515 447.00 | 180 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 199.00 | | 5 832.00 | 81 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 509.00 | | 341 120.00 | 425 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 213.00 | 69 970.00 | 69 153.00 | 204 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 449.00 | 6 374.00 | | 23 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 765.00 | 63 596.00 | 69 153.00 | 180 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | 3 031.00 | | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958.00 | 3 031.00 | | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 117.00 | 3 031.00 | | 14 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 594.00 | 248 925.00 | 225 715.00 | 490 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VP Divers | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 696.00 | 378 696.00 | | 378 696.00 |
VW T.V.A. | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 030.00 | 576 360.00 | 225 715.00 | 818 030.00 |