| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 137.00 | 20 595.00 | 6 542.00 | 27 137.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292.00 | 10 126.00 | 7 167.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 896.00 | 149 763.00 | 54 134.00 | 203 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 773.00 | 184 781.00 | 121 992.00 | 306 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 820.00 | 10 492.00 | 200 327.00 | 210 820.00 |
BZ Autres créances | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 510.00 | 10 492.00 | 369 018.00 | 379 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 283.00 | 195 273.00 | 491 010.00 | 686 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 573.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 69 096.00 | 32 654.00 | | 69 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | 49 868.00 | | 20 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 137 459.00 | 134 989.00 | | 137 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 569.00 | 39 569.00 | | 46 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 106 220.00 | | 125 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 685.00 | 191 369.00 | | 176 685.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 8 493.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 551.00 | 345 862.00 | | 353 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 010.00 | 480 851.00 | | 491 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 409.00 | 320 228.00 | | 334 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 140.00 | | 32 875.00 | 304 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 242.00 | 306 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 242.00 | 225 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 853.00 | | 32 875.00 | 219 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 586.00 | 44 291.00 | 20 096.00 | 160 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | 2 259.00 | | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 250.00 | 42 032.00 | 20 096.00 | 142 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 10 680.00 | | 187.00 | 10 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 680.00 | | 187.00 | 10 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | | 187.00 | 12 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 197 976.00 | 197 976.00 | | 197 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 634.00 | 6 492.00 | 19 142.00 | 25 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VP Divers | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 981.00 | 344 943.00 | 16 038.00 | 360 981.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 339.00 | 334 197.00 | 19 142.00 | 353 339.00 |