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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 087.00 | 23 449.00 | 19 638.00 | 43 087.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 954.00 | 13 773.00 | 26 180.00 | 39 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 882.00 | 162 694.00 | 38 188.00 | 200 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 746.00 | 204 213.00 | 318 532.00 | 522 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 075.00 | 11 958.00 | 267 117.00 | 279 075.00 |
BZ Autres créances | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 152.00 | 11 958.00 | 412 194.00 | 424 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 898.00 | 216 171.00 | 730 726.00 | 946 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 71 566.00 | 69 096.00 | | 71 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 20 470.00 | | 9 148.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 128 607.00 | 137 459.00 | | 128 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 102.00 | 46 569.00 | | 288 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 712.00 | 125 742.00 | | 86 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | 176 685.00 | | 159 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 4 344.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 119.00 | 353 551.00 | | 602 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 726.00 | 491 010.00 | | 730 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 237.00 | 334 409.00 | | 416 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 773.00 | | 239 311.00 | 306 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 522 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 425 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 249.00 | | 15 950.00 | 65 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 486.00 | | 223 361.00 | 225 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 781.00 | 41 197.00 | 21 764.00 | 184 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 2 854.00 | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 186.00 | 38 343.00 | 21 764.00 | 164 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 10 492.00 | 1 958.00 | 492.00 | 10 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | 1 958.00 | 492.00 | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | 1 958.00 | 492.00 | 12 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 264 550.00 | 264 550.00 | | 264 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 904.00 | 34 022.00 | 150 558.00 | 219 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 588.00 | 396 588.00 | | 396 588.00 |
VW T.V.A. | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 119.00 | 416 237.00 | 150 558.00 | 602 119.00 |