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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 9 351.00 | 946.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 3 850.00 | 4 649.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 335 435.00 | 160 756.00 | 174 678.00 | 335 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 656.00 | 199 143.00 | 155 513.00 | 354 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 863.00 | 63 832.00 | 9 030.00 | 72 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 054.00 | 436 935.00 | 417 119.00 | 854 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 580.00 | 1 635.00 | 38 945.00 | 40 580.00 |
BN En cours de production de biens | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 557.00 | 2 404.00 | 310 153.00 | 312 557.00 |
BZ Autres créances | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 126.00 | 4 039.00 | 613 086.00 | 617 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 181.00 | 440 975.00 | 1 030 206.00 | 1 471 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 305.00 | | | 291 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 437 084.00 | | | 437 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 121.00 | | | 593 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 206.00 | | | 1 030 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 859.00 | | | 503 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 826.00 | | 178 826.00 | 178 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 908.00 | | 1 911 908.00 | 1 911 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 734.00 | | 2 090 734.00 | 2 090 734.00 |
FM Production stockée | | | -13 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 790.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 005.00 | | | 2 095 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 982.00 | | | 2 055 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 126.00 | | 13 928.00 | 840 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 527.00 | | 13 927.00 | 757 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 145.00 | 67 790.00 | | 369 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 1 903.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 696.00 | 65 886.00 | | 361 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 452.00 | | 817.00 | 2 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 817.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | | 817.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 378.00 | 233 378.00 | | 233 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
UX Autres créances clients | 306 156.00 | | | 306 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 284.00 | 43 521.00 | 87 762.00 | 131 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 123.00 | 368 123.00 | | 368 123.00 |
VW T.V.A. | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 621.00 | 503 859.00 | 87 762.00 | 591 621.00 |