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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 886.00 | 20 466.00 | 4 420.00 | 24 886.00 |
AH Fonds commercial | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 5 125.00 | 3 374.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 329 446.00 | 177 478.00 | 151 967.00 | 329 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 167.00 | 328 226.00 | 235 940.00 | 564 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 76 430.00 | 20 102.00 | 96 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 834.00 | 607 726.00 | 518 107.00 | 1 125 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 504.00 | 3 087.00 | 45 416.00 | 48 504.00 |
BN En cours de production de biens | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 707.00 | 932.00 | 454 775.00 | 455 707.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 363.00 | 4 020.00 | 628 342.00 | 632 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 197.00 | 611 747.00 | 1 146 449.00 | 1 758 197.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 149.00 | 399 604.00 | | 422 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 22 545.00 | | 23 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 635.00 | 74 215.00 | | 62 635.00 |
DL TOTAL (I) | 552 312.00 | 540 365.00 | | 552 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 272.00 | 284 659.00 | | 284 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 459.00 | | 2 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 599.00 | 146 053.00 | | 179 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 085.00 | 98 024.00 | | 90 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 137.00 | 532 263.00 | | 594 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 449.00 | 1 072 629.00 | | 1 146 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 201.00 | 328 216.00 | | 406 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 772.00 | 2 141.00 | | 68 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 454 589.00 | 454 589.00 | | 454 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 500.00 | 61 849.00 | 153 650.00 | 215 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 654.00 | 499 654.00 | | 499 654.00 |
VW T.V.A. | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 852.00 | 406 201.00 | 153 650.00 | 559 852.00 |