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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 13 190.00 | 11 670.00 | 24 860.00 |
AH Fonds commercial | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 4 275.00 | 4 224.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 340 167.00 | 181 428.00 | 158 738.00 | 340 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 051.00 | 233 169.00 | 301 882.00 | 535 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 882.00 | 68 418.00 | 7 464.00 | 75 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 764.00 | 500 482.00 | 556 281.00 | 1 056 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 746.00 | 3 752.00 | 36 994.00 | 40 746.00 |
BN En cours de production de biens | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 920.00 | 6 284.00 | 535 635.00 | 541 920.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 735.00 | 10 036.00 | 702 698.00 | 712 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 499.00 | 510 519.00 | 1 258 979.00 | 1 769 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 329.00 | | | 330 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 513 840.00 | | | 513 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 139.00 | | | 745 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 979.00 | | | 1 258 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 204.00 | | | 525 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 054.00 | | 207 187.00 | 854 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 1 056 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 97 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 959 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 584.00 | | 16 340.00 | 82 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 455.00 | | 190 847.00 | 771 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 935.00 | 68 025.00 | 4 478.00 | 436 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 5 615.00 | 1 777.00 | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 583.00 | 62 409.00 | 2 700.00 | 427 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 635.00 | 2 116.00 | | 1 635.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 3 880.00 | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 5 997.00 | | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 5 997.00 | | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 844.00 | 332 844.00 | | 332 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UX Autres créances clients | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 097.00 | 63 162.00 | 166 557.00 | 283 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 067.00 | 602 067.00 | | 602 067.00 |
VW T.V.A. | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 139.00 | 525 204.00 | 166 557.00 | 745 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |