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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 760.00 | 19 053.00 | 10 707.00 | 29 760.00 |
AH Fonds commercial | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 4 700.00 | 3 799.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 340 167.00 | 200 289.00 | 139 877.00 | 340 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 082.00 | 283 086.00 | 263 995.00 | 547 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 203.00 | 76 306.00 | 24 896.00 | 101 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 146.00 | 583 436.00 | 556 710.00 | 1 140 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 878.00 | 3 217.00 | 50 660.00 | 53 878.00 |
BN En cours de production de biens | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 710.00 | 932.00 | 243 778.00 | 244 710.00 |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 070.00 | 4 150.00 | 515 919.00 | 520 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 216.00 | 587 587.00 | 1 072 629.00 | 1 660 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 604.00 | 330 329.00 | | 399 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | 69 275.00 | | 22 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 215.00 | 70 235.00 | | 74 215.00 |
DL TOTAL (I) | 540 365.00 | 513 840.00 | | 540 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 659.00 | 283 593.00 | | 284 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 8 591.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | 332 844.00 | | 146 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 024.00 | 80 798.00 | | 98 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 263.00 | 745 139.00 | | 532 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 629.00 | 1 258 979.00 | | 1 072 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 216.00 | 525 204.00 | | 328 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 518.00 | 78 470.00 | 179 718.00 | 282 518.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
VW T.V.A. | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 264.00 | 328 216.00 | 179 718.00 | 532 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |