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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 886.00 | 24 650.00 | 236.00 | 24 886.00 |
AH Fonds commercial | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 5 975.00 | 2 524.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 346 712.00 | 219 894.00 | 126 818.00 | 346 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 653.00 | 417 221.00 | 189 431.00 | 606 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 277.00 | 98 539.00 | 17 737.00 | 116 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 331.00 | 776 281.00 | 429 050.00 | 1 205 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 934.00 | 2 762.00 | 59 171.00 | 61 934.00 |
BN En cours de production de biens | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 381.00 | 5 320.00 | 278 060.00 | 283 381.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 349 859.00 | | 349 859.00 | 349 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 649.00 | 8 083.00 | 765 565.00 | 773 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 981.00 | 784 365.00 | 1 194 616.00 | 1 978 981.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 670.00 | 445 676.00 | | 462 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 407.00 | 16 994.00 | | -37 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 315.00 | 48 960.00 | | 41 315.00 |
DL TOTAL (I) | 510 579.00 | 555 631.00 | | 510 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 613.00 | 484 323.00 | | 423 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 4 122.00 | | 9 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 661.00 | 21 654.00 | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 179 999.00 | | 139 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 320.00 | 125 263.00 | | 103 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 035.00 | 815 362.00 | | 684 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 616.00 | 1 370 994.00 | | 1 194 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 424.00 | 656 466.00 | | 341 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 282 873.00 | 282 873.00 | | 282 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 038.00 | 98 279.00 | 324 760.00 | 423 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
VW T.V.A. | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 375.00 | 341 425.00 | 324 760.00 | 675 375.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |