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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 886.00 | 23 154.00 | 1 731.00 | 24 886.00 |
AH Fonds commercial | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 5 550.00 | 2 949.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 340 544.00 | 199 036.00 | 141 508.00 | 340 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 752.00 | 379 323.00 | 220 428.00 | 599 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 327.00 | 87 453.00 | 27 874.00 | 115 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 313.00 | 704 042.00 | 487 270.00 | 1 191 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 996.00 | 3 021.00 | 46 974.00 | 49 996.00 |
BN En cours de production de biens | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 128.00 | 932.00 | 524 195.00 | 525 128.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 245 964.00 | | 245 964.00 | 245 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 678.00 | 3 954.00 | 883 724.00 | 887 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 992.00 | 707 997.00 | 1 370 994.00 | 2 078 992.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 525.00 | 475.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 676.00 | 422 149.00 | | 445 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | 23 526.00 | | 16 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 960.00 | 62 635.00 | | 48 960.00 |
DL TOTAL (I) | 555 631.00 | 552 312.00 | | 555 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 323.00 | 284 272.00 | | 484 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 2 828.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 654.00 | 34 285.00 | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 999.00 | 179 599.00 | | 179 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 263.00 | 90 085.00 | | 125 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 362.00 | 594 137.00 | | 815 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 994.00 | 1 146 449.00 | | 1 370 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 466.00 | 406 201.00 | | 656 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 772.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 524 009.00 | 500 108.00 | | 524 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 629.00 | 346 388.00 | 137 242.00 | 483 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 392.00 | 553 392.00 | | 553 392.00 |
VW T.V.A. | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 708.00 | 656 466.00 | 137 242.00 | 793 708.00 |