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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 19 981.00 | 504.00 | 20 486.00 |
AP Constructions | 11 519.00 | 4 150.00 | 7 368.00 | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 604.00 | 22 890.00 | 2 714.00 | 25 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 199.00 | 48 634.00 | 4 565.00 | 53 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 807.00 | 95 655.00 | 15 152.00 | 110 807.00 |
BT Marchandises | 246 327.00 | | 246 327.00 | 246 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 897.00 | 4 897.00 | 174 000.00 | 178 897.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 868.00 | 4 897.00 | 628 971.00 | 633 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 675.00 | 100 552.00 | 644 123.00 | 744 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
DL TOTAL (I) | 499 697.00 | | | 499 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 123.00 | | | 644 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 747.00 | | 4 656.00 | 124 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 596.00 | 110 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 239.00 | 20 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 357.00 | 90 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | 4 656.00 | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 273.00 | 15 979.00 | 18 596.00 | 98 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 069.00 | 4 152.00 | 6 239.00 | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | 11 827.00 | 12 357.00 | 76 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 021.00 | 2 077.00 | 5 202.00 | 8 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 021.00 | 2 077.00 | 5 202.00 | 8 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021.00 | 2 077.00 | 5 202.00 | 8 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 695.00 | 191 821.00 | 5 874.00 | 197 695.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |