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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AP Constructions | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 194.00 | 60 694.00 | 38 500.00 | 99 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 508.00 | 115 009.00 | 38 500.00 | 153 508.00 |
BT Marchandises | 403 822.00 | | 403 822.00 | 403 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 039.00 | 12 071.00 | 199 968.00 | 212 039.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 235 066.00 | | 235 066.00 | 235 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 227.00 | 12 071.00 | 864 156.00 | 876 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 735.00 | 127 079.00 | 902 656.00 | 1 029 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 410.00 | 343 228.00 | | 382 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 144.00 | 39 182.00 | | 76 144.00 |
DL TOTAL (I) | 678 555.00 | 602 410.00 | | 678 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 847.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 079.00 | 145 678.00 | | 163 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 783.00 | 33 643.00 | | 49 783.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 809.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 101.00 | 191 141.00 | | 224 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 656.00 | 793 551.00 | | 902 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 867.00 | 190 294.00 | | 223 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 575.00 | | 16 810.00 | 174 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 876.00 | 153 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 578.00 | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 299.00 | 150 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 546.00 | | 16 810.00 | 156 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 670.00 | 17 168.00 | 37 829.00 | 135 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 463.00 | 14 578.00 | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 104.00 | 16 705.00 | 23 251.00 | 118 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 339.00 | 222 857.00 | 14 482.00 | 237 339.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 867.00 | 223 867.00 | | 223 867.00 |