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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 029.00 | 17 566.00 | 463.00 | 18 029.00 |
AP Constructions | 11 519.00 | 10 732.00 | 786.00 | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 384.00 | 47 117.00 | 35 267.00 | 82 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 60 255.00 | 2 389.00 | 62 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 575.00 | 135 670.00 | 38 905.00 | 174 575.00 |
BT Marchandises | 333 183.00 | | 333 183.00 | 333 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 737.00 | 12 071.00 | 173 667.00 | 185 737.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 228 188.00 | | 228 188.00 | 228 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 716.00 | 12 071.00 | 754 646.00 | 766 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 291.00 | 147 740.00 | 793 551.00 | 941 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 228.00 | 297 726.00 | | 343 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 45 502.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 602 410.00 | 563 228.00 | | 602 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 10 045.00 | | 10 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 678.00 | 82 196.00 | | 145 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 643.00 | 37 409.00 | | 33 643.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 141.00 | 130 459.00 | | 191 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 551.00 | 693 686.00 | | 793 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 294.00 | 130 459.00 | | 190 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 677.00 | | 12 590.00 | 166 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 174 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 156 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 648.00 | | 12 590.00 | 148 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 343.00 | 18 018.00 | 4 692.00 | 122 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 629.00 | | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 407.00 | 17 389.00 | 4 692.00 | 105 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | 65.00 | | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 005.00 | 65.00 | | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 65.00 | | 12 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 245.00 | 190 763.00 | 14 482.00 | 205 245.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |