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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 826.00 | 20 590.00 | 236.00 | 20 826.00 |
AP Constructions | 11 519.00 | 5 796.00 | 5 723.00 | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 154.00 | 26 050.00 | 17 104.00 | 43 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 566.00 | 46 185.00 | 19 381.00 | 65 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 065.00 | 98 620.00 | 42 444.00 | 141 065.00 |
BT Marchandises | 282 375.00 | | 282 375.00 | 282 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 199.00 | 8 756.00 | 221 443.00 | 230 199.00 |
BZ Autres créances | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CF Disponibilités | 179 814.00 | | 179 814.00 | 179 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 417.00 | 8 756.00 | 742 661.00 | 751 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 482.00 | 107 377.00 | 785 105.00 | 892 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 697.00 | 228 039.00 | | 279 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 586.00 | 51 658.00 | | 57 586.00 |
DL TOTAL (I) | 557 283.00 | 499 697.00 | | 557 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 277.00 | 107 623.00 | | 183 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 736.00 | 35 105.00 | | 43 736.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 822.00 | 144 426.00 | | 227 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 105.00 | 644 123.00 | | 785 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 822.00 | 144 426.00 | | 227 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 807.00 | | 41 189.00 | 110 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 141 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 120 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | | 340.00 | 20 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 321.00 | | 40 849.00 | 90 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 655.00 | 13 289.00 | 10 325.00 | 95 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 981.00 | 608.00 | | 19 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 674.00 | 12 681.00 | 10 325.00 | 75 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 3 860.00 | | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 3 860.00 | | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 3 860.00 | | 4 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 277.00 | 183 277.00 | | 183 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 113.00 | 277 608.00 | 10 505.00 | 288 113.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |