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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 029.00 | 16 937.00 | 1 092.00 | 18 029.00 |
AP Constructions | 11 519.00 | 9 087.00 | 2 432.00 | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 794.00 | 37 657.00 | 32 137.00 | 69 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 58 663.00 | 8 673.00 | 67 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 677.00 | 122 343.00 | 44 333.00 | 166 677.00 |
BT Marchandises | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 553.00 | 12 005.00 | 175 548.00 | 187 553.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 171 989.00 | | 171 989.00 | 171 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 358.00 | 12 005.00 | 649 353.00 | 661 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 035.00 | 134 349.00 | 693 686.00 | 828 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 726.00 | 337 283.00 | | 297 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | 60 443.00 | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 563 228.00 | 617 726.00 | | 563 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 101 056.00 | | 82 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 409.00 | 41 881.00 | | 37 409.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 459.00 | 143 747.00 | | 130 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 686.00 | 761 473.00 | | 693 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 459.00 | 143 747.00 | | 130 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 037.00 | | 26 640.00 | 140 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | 26 640.00 | 122 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 946.00 | 16 397.00 | | 105 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | 733.00 | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 742.00 | 15 664.00 | | 89 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 3 265.00 | 16.00 | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 3 265.00 | 16.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 3 265.00 | 16.00 | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 173 149.00 | 173 149.00 | | 173 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 000.00 | 193 597.00 | 14 404.00 | 208 000.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |