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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 029.00 | 16 204.00 | 1 825.00 | 18 029.00 |
AP Constructions | 11 519.00 | 7 441.00 | 4 077.00 | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 154.00 | 30 102.00 | 13 052.00 | 43 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 52 199.00 | 15 137.00 | 67 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 037.00 | 105 946.00 | 34 091.00 | 140 037.00 |
BT Marchandises | 297 475.00 | | 297 475.00 | 297 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 233.00 | 8 756.00 | 194 477.00 | 203 233.00 |
BZ Autres créances | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CF Disponibilités | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 139.00 | 8 756.00 | 727 382.00 | 736 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 175.00 | 114 703.00 | 761 473.00 | 876 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 283.00 | 279 697.00 | | 337 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 57 586.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 617 726.00 | 557 283.00 | | 617 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 056.00 | 183 277.00 | | 101 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 881.00 | 43 736.00 | | 41 881.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 747.00 | 227 822.00 | | 143 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 473.00 | 785 105.00 | | 761 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 747.00 | 227 822.00 | | 143 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 065.00 | | 3 628.00 | 141 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 140 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 656.00 | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 826.00 | | 1 859.00 | 20 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | | 1 770.00 | 120 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 620.00 | 11 982.00 | 4 656.00 | 98 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | 270.00 | 4 656.00 | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 030.00 | 11 712.00 | | 78 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 576.00 | 296 071.00 | 10 505.00 | 306 576.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |