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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 13 758.00 | 535.00 | 14 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 298.00 | 2 588 759.00 | 525 538.00 | 3 114 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 539.00 | 1 232 645.00 | 38 893.00 | 1 271 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 601.00 | 3 835 163.00 | 641 437.00 | 4 476 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 964.00 | 87 265.00 | 452 698.00 | 539 964.00 |
BN En cours de production de biens | 208 293.00 | 223.00 | 208 070.00 | 208 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 359.00 | 29 913.00 | 763 446.00 | 793 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 708.00 | 13 963.00 | 1 433 745.00 | 1 447 708.00 |
BZ Autres créances | 325 963.00 | | 325 963.00 | 325 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 445 304.00 | | 445 304.00 | 445 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 018.00 | 131 365.00 | 3 709 652.00 | 3 841 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 619.00 | 3 966 529.00 | 4 351 090.00 | 8 317 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 850.00 | | | 1 324 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 954.00 | | | 2 627 954.00 |
DP Provisions pour risques | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 207.00 | | | 664 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 336.00 | | | 228 336.00 |
EA Autres dettes | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 788.00 | | | 1 456 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 090.00 | | | 4 351 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 364.00 | | | 1 146 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 723.00 | 2 914 944.00 | 7 461 667.00 | 4 546 723.00 |
FG Production vendue services | 705 975.00 | 6 264.00 | 712 239.00 | 705 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 699.00 | 2 921 208.00 | 8 173 907.00 | 5 252 699.00 |
FM Production stockée | | | 75 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 265.00 | | | 8 415 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 161.00 | | | 8 212 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 705.00 | | | 4 321 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 525.00 | | | 4 201 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 436.00 | 189 727.00 | | 3 645 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 7 088.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 766.00 | 182 639.00 | | 3 638 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 783.00 | 20 000.00 | 6 435.00 | 252 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 783.00 | 20 000.00 | 6 435.00 | 252 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 208.00 | 664 208.00 | | 664 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 710.00 | 166 286.00 | 310 424.00 | 476 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 183.00 | 1 817 881.00 | 44 302.00 | 1 862 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 788.00 | 1 146 365.00 | 310 424.00 | 1 456 788.00 |