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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 14 994.00 | 8 661.00 | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 426.00 | 3 399 024.00 | 210 401.00 | 3 609 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 243.00 | 1 273 975.00 | 28 268.00 | 1 302 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 840.00 | 4 687 994.00 | 312 846.00 | 5 000 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | 13 606.00 | 2 720.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 1 235 539.00 | | 1 235 539.00 | 1 235 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 278 746.00 | | 278 746.00 | 278 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 637.00 | 13 606.00 | 1 578 030.00 | 1 591 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 477.00 | 4 701 601.00 | 1 890 876.00 | 6 592 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 853.00 | | | 1 276 853.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
EA Autres dettes | 280 662.00 | | | 280 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 022.00 | | | 572 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 876.00 | | | 1 890 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 022.00 | | | 572 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 920.00 | | 1 466 920.00 | 1 466 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 920.00 | | 1 466 920.00 | 1 466 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 045.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -145.00 | | | -145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 017.00 | | | -166 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 219.00 | | | 1 522 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 496.00 | | | 1 354 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 440.00 | | 14 411.00 | 4 986 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 000 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 218.00 | | 7 823.00 | 24 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 207.00 | | 6 588.00 | 4 957 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 949.00 | 203 045.00 | | 4 484 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | 521.00 | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 475.00 | 202 525.00 | | 4 470 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 6 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 6 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 861.00 | 215 861.00 | | 215 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 662.00 | 280 662.00 | | 280 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 539.00 | 1 235 539.00 | | 1 235 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 498.00 | 1 276 166.00 | 21 332.00 | 1 297 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 023.00 | 572 023.00 | | 572 023.00 |