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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 14 474.00 | 1 359.00 | 15 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 426.00 | 3 208 696.00 | 400 729.00 | 3 609 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 055.00 | 1 261 778.00 | 36 276.00 | 1 298 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 439.00 | 4 484 948.00 | 501 490.00 | 4 986 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 559.00 | 13 606.00 | 368 952.00 | 382 559.00 |
BZ Autres créances | 226 981.00 | | 226 981.00 | 226 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 662 023.00 | | 662 023.00 | 662 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 505.00 | 13 606.00 | 1 301 898.00 | 1 315 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 945.00 | 4 498 555.00 | 1 803 389.00 | 6 301 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 806.00 | | | 1 302 806.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 583.00 | | | 452 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 389.00 | | | 1 803 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 280.00 | | | 373 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FG Production vendue services | 1 684 499.00 | | 1 684 499.00 | 1 684 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 266.00 | | 1 688 266.00 | 1 688 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 410.00 | | | -169 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 461.00 | | | 1 748 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 611.00 | | | 1 555 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 572.00 | | 64 888.00 | 4 921 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 986 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 957 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | | 1 540.00 | 22 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 899.00 | | 63 308.00 | 4 893 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 40.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 406.00 | 218 543.00 | | 4 266 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | 409.00 | | 14 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 341.00 | 218 133.00 | | 4 252 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 6 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 6 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 559.00 | 366 232.00 | 16 327.00 | 382 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 348.00 | 45.00 | | 79 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 981.00 | 226 981.00 | | 226 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 100.00 | 616 758.00 | 21 342.00 | 638 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 584.00 | 373 280.00 | | 452 584.00 |