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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 14 065.00 | 228.00 | 14 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 579.00 | 3 000 053.00 | 601 526.00 | 3 601 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 319.00 | 1 252 288.00 | 40 031.00 | 1 292 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 571.00 | 4 266 406.00 | 655 165.00 | 4 921 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 558.00 | 15 980.00 | 680 577.00 | 696 558.00 |
BZ Autres créances | 2 596 919.00 | | 2 596 919.00 | 2 596 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 798.00 | 15 980.00 | 3 336 818.00 | 3 352 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 370.00 | 4 282 386.00 | 3 991 983.00 | 8 274 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637 062.00 | | | 1 637 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 052.00 | | | 1 344 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 431.00 | | | 2 685 431.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 454.00 | | | 269 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 106.00 | | | 743 106.00 |
EA Autres dettes | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 552.00 | | | 1 252 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 983.00 | | | 3 991 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 205.00 | | | 1 173 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 644 194.00 | 2 133 462.00 | 6 777 656.00 | 4 644 194.00 |
FG Production vendue services | 1 114 162.00 | 465.00 | 1 114 627.00 | 1 114 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 356.00 | 2 133 927.00 | 7 892 283.00 | 5 758 356.00 |
FM Production stockée | | | -1 017 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 085.00 | | | -54 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 342.00 | | | -37 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 798.00 | | | 7 196 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 037.00 | | | 6 969 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 241.00 | 60 236.00 | | 4 888 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 905.00 | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 905.00 | 4 921 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 893 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 617.00 | 55 281.00 | | 4 838 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 945.00 | 4 955.00 | | 26 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 922.00 | 233 484.00 | | 4 032 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 857.00 | 233 484.00 | | 4 018 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 927.00 | | 211 927.00 | 265 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 927.00 | | 211 927.00 | 265 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 696 558.00 | 674 415.00 | 22 143.00 | 696 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 730.00 | 189 384.00 | 79 347.00 | 268 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
VP Divers | 2 596 919.00 | 981 999.00 | 1 614 920.00 | 2 596 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 107.00 | 743 107.00 | | 743 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 384.00 | 1 669 327.00 | 1 642 058.00 | 3 311 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 552.00 | 1 173 206.00 | 79 347.00 | 1 252 552.00 |