| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 14 065.00 | 228.00 | 14 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 047.00 | 2 775 619.00 | 772 428.00 | 3 548 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 569.00 | 1 243 237.00 | 47 331.00 | 1 290 569.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 240.00 | 4 032 922.00 | 855 318.00 | 4 888 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 504.00 | 57 242.00 | 412 262.00 | 469 504.00 |
BN En cours de production de biens | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 090.00 | 27 704.00 | 777 385.00 | 805 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 191.00 | 13 963.00 | 1 324 228.00 | 1 338 191.00 |
BZ Autres créances | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 742 653.00 | | 742 653.00 | 742 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 375.00 | 98 909.00 | 3 662 465.00 | 3 761 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 616.00 | 4 131 831.00 | 4 517 784.00 | 8 649 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 954.00 | | | 1 327 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 345.00 | | | 2 681 345.00 |
DP Provisions pour risques | 265 926.00 | | | 265 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 926.00 | | | 265 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 136.00 | | | 528 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 292.00 | | | 767 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
EA Autres dettes | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 512.00 | | | 1 570 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 784.00 | | | 4 517 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 857.00 | | | 1 301 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 579 543.00 | 2 860 359.00 | 7 439 903.00 | 4 579 543.00 |
FG Production vendue services | 669 605.00 | 1 002.00 | 670 607.00 | 669 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 148.00 | 2 861 361.00 | 8 110 510.00 | 5 249 148.00 |
FM Production stockée | | | 15 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 946.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 206.00 | | | 8 274 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038 108.00 | | | 8 038 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 601.00 | | | 4 476 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 888 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 438.00 | | | 4 425 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 163.00 | 197 759.00 | | 3 835 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 307.00 | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 405.00 | 197 452.00 | | 3 821 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 348.00 | | 421.00 | 266 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 348.00 | | 421.00 | 266 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 292.00 | 767 292.00 | | 767 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 191.00 | | | 1 338 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 548.00 | 258 893.00 | 268 654.00 | 527 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
VP Divers | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 233.00 | 1 494 533.00 | 43 700.00 | 1 538 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 512.00 | 1 301 858.00 | 268 654.00 | 1 570 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |