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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 264.00 | 67 840.00 | 34 424.00 | 102 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 626.00 | 3 526 092.00 | 86 533.00 | 3 612 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 190.00 | 1 284 962.00 | 20 227.00 | 1 305 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 475.00 | 4 878 896.00 | 154 579.00 | 5 033 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 289.00 | 13 606.00 | 163 682.00 | 177 289.00 |
BZ Autres créances | 408 882.00 | | 408 882.00 | 408 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 989 387.00 | | 989 387.00 | 989 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 584.00 | 13 606.00 | 1 594 977.00 | 1 608 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 059.00 | 4 892 503.00 | 1 749 556.00 | 6 642 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 112.00 | | | 1 303 112.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 467.00 | | | 272 467.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 556.00 | | | 1 749 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 941.00 | | 1 634 941.00 | 1 634 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 941.00 | | 1 634 941.00 | 1 634 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 901.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 635.00 | | | -11 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 796.00 | | | -158 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 726.00 | | | 1 668 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 792.00 | | | 1 471 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 841.00 | | 84 760.00 | 5 000 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 125.00 | 5 033 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 125.00 | 4 917 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 041.00 | | 78 608.00 | 32 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 795.00 | | 6 147.00 | 4 963 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 5.00 | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 994.00 | 190 902.00 | | 4 687 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 52 846.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 000.00 | 138 056.00 | | 4 673 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 6 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 6 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 468.00 | 272 468.00 | | 272 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 177 290.00 | 160 962.00 | 16 327.00 | 177 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 882.00 | 408 882.00 | | 408 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 806.00 | 582 469.00 | 21 337.00 | 603 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 445.00 | 410 445.00 | | 410 445.00 |