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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
AP Constructions | 219 894.00 | 181 005.00 | 38 889.00 | 219 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | -30 334.00 | 31 775.00 | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 806.00 | 280 721.00 | 1 084.00 | 281 806.00 |
BF Prêts | 151 911.00 | | 151 911.00 | 151 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 476.00 | 487 516.00 | 574 960.00 | 1 062 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787 659.00 | 641 712.00 | 7 145 947.00 | 7 787 659.00 |
BZ Autres créances | 20 696 774.00 | 98 301.00 | 20 598 473.00 | 20 696 774.00 |
CF Disponibilités | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 762 740.00 | 740 013.00 | 28 022 727.00 | 28 762 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216.00 | 1 227 529.00 | 28 597 687.00 | 29 825 216.00 |
CU Autres participations | 350 994.00 | | 350 994.00 | 350 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115.00 | 1 951 225.00 | | 1 381 115.00 |
DL TOTAL (I) | | 2 201 928.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 623 501.00 | 1 467 501.00 | | 1 623 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 210.00 | 152 142.00 | | 177 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 711.00 | 1 619 643.00 | | 1 800 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | 34 703.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689.00 | 1 622 449.00 | | 1 474 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087.00 | 13 443 307.00 | | 17 057 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058 141.00 | 5 421 823.00 | | 5 058 141.00 |
EA Autres dettes | 200 449.00 | 224 396.00 | | 200 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856.00 | 2 654 026.00 | | 1 368 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 165 042.00 | 23 400 704.00 | | 25 165 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687.00 | 27 222 275.00 | | 28 597 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -753.00 | | -753.00 | -753.00 |
FG Production vendue services | 50 733 712.00 | | 50 733 712.00 | 50 733 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 732 959.00 | | 50 732 959.00 | 50 732 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 880 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 372 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 816 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 000.00 | |
GE Autres charges | | | 426 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 435 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | -1 375.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | 38 000.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963.00 | 36 626.00 | | 87 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493.00 | 482 442.00 | | 750 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000.00 | 87 000.00 | | 333 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560.00 | 569 442.00 | | 1 105 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 597.00 | -532 816.00 | | -1 017 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303.00 | 157 498.00 | | 174 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 682.00 | 95 562.00 | | 148 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994.00 | 58 970 242.00 | | 53 279 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879.00 | 57 019 017.00 | | 51 898 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 115.00 | 1 951 225.00 | | 1 381 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 653.00 | | | 1 071 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 503 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 178.00 | 1 062 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 523.00 | 503 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 664.00 | | | 511 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 866.00 | | | 503 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356.00 | 5 682.00 | 8 523.00 | 490 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233.00 | 5 682.00 | 8 523.00 | 434 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643.00 | 657 210.00 | 476 142.00 | 1 619 643.00 |
6T Sur comptes clients | 776 479.00 | 259 032.00 | 393 799.00 | 776 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 779.00 | 259 032.00 | 393 799.00 | 874 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 422.00 | 916 242.00 | 869 941.00 | 2 494 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 033.00 | 782 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 000.00 | 87 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087.00 | 17 057 087.00 | | 17 057 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 893.00 | 1 012 893.00 | | 1 012 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082.00 | 1 071 082.00 | | 1 071 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 856.00 | 1 368 856.00 | | 1 368 856.00 |
UP Prêts | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 020 038.00 | | | 7 020 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 621.00 | | | 767 621.00 |
VB T. V. A. | 828 372.00 | | | 828 372.00 |
VC Groupe et associés | 19 622 299.00 | | | 19 622 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290.00 | 28 774 290.00 | | 28 774 290.00 |
VW T.V.A. | 2 903 995.00 | 2 903 995.00 | | 2 903 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353.00 | 23 690 353.00 | | 23 690 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |