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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
AP Constructions | 219 894.00 | 192 505.00 | 27 389.00 | 219 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | -28 860.00 | 34 962.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
BF Prêts | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 476.00 | 1 476 836.00 | 551 640.00 | 2 028 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548 200.00 | 567 780.00 | 9 980 421.00 | 10 548 200.00 |
BZ Autres créances | 12 065 949.00 | 98 301.00 | 11 967 649.00 | 12 065 949.00 |
CF Disponibilités | 446 372.00 | | 446 372.00 | 446 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 159 547.00 | 666 080.00 | 22 493 467.00 | 23 159 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 188 024.00 | 2 142 916.00 | 23 045 107.00 | 25 188 024.00 |
CU Autres participations | 1 335 339.00 | 984 346.00 | 350 993.00 | 1 335 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 189 224.00 | -443 992.00 | | -2 189 224.00 |
DL TOTAL (I) | -1 938 553.00 | -193 314.00 | | -1 938 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 355.00 | 1 842 764.00 | | 2 295 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 724.00 | 130 031.00 | | 123 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 079.00 | 1 972 795.00 | | 2 419 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 295.00 | 36 470.00 | | 67 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 501.00 | 1 757 360.00 | | 519 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 614.00 | 12 208 153.00 | | 14 333 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 955.00 | 3 965 351.00 | | 4 042 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 594.00 | | |
EA Autres dettes | 483 036.00 | 776 244.00 | | 483 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118 180.00 | 2 391 277.00 | | 3 118 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564 581.00 | 21 140 449.00 | | 22 564 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 045 107.00 | 22 919 930.00 | | 23 045 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
FG Production vendue services | 44 487 472.00 | | 44 487 472.00 | 44 487 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 536 387.00 | | 44 536 387.00 | 44 536 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 404 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 558 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 532 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289 404.00 | |
GE Autres charges | | | 81 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 733 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | 875.00 | | 5 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 203.00 | 333 000.00 | | 270 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 338.00 | 333 900.00 | | 275 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 986.00 | 576 671.00 | | 98 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 203.00 | 215 048.00 | | 270 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 689.00 | 793 019.00 | | 370 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 351.00 | -459 119.00 | | -95 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 349.00 | -262 817.00 | | -210 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 264 135.00 | 44 428 468.00 | | 46 264 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 453 359.00 | 44 872 460.00 | | 48 453 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 189 224.00 | -443 992.00 | | -2 189 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 796.00 | | 511 680.00 | 1 516 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 718.00 | | | 498 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 955.00 | | 511 680.00 | 961 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 169.00 | 7 321.00 | | 485 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 045.00 | 7 321.00 | | 429 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972 795.00 | 1 559 607.00 | 1 113 323.00 | 1 972 795.00 |
6T Sur comptes clients | 652 858.00 | | | 652 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 824.00 | 511 681.00 | | 1 223 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 619.00 | 2 071 288.00 | 1 113 323.00 | 3 196 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 182.00 | 587 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 511 681.00 | 418 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 203.00 | 215 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 614.00 | 14 333 614.00 | | 14 333 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 633.00 | 263 633.00 | | 263 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 758.00 | 762 758.00 | | 762 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 036.00 | 483 036.00 | | 483 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118 180.00 | 3 118 180.00 | | 3 118 180.00 |
UP Prêts | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
UX Autres créances clients | 9 868 974.00 | 9 868 974.00 | | 9 868 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 227.00 | 679 227.00 | | 679 227.00 |
VB T. V. A. | 1 201 249.00 | 1 201 249.00 | | 1 201 249.00 |
VC Groupe et associés | 9 973 723.00 | 9 973 723.00 | | 9 973 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 730.00 | 888 730.00 | | 888 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763 950.00 | 22 763 950.00 | | 22 763 950.00 |
VW T.V.A. | 2 951 152.00 | 2 951 152.00 | | 2 951 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 080.00 | 22 045 080.00 | | 22 045 080.00 |