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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
AP Constructions | 219 894.00 | 204 505.00 | 15 389.00 | 219 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | -25 802.00 | 31 905.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 926.00 | 507 548.00 | 1 794 379.00 | 2 301 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 073 283.00 | 772 876.00 | 14 300 407.00 | 15 073 283.00 |
BZ Autres créances | 19 142 099.00 | 98 301.00 | 19 043 799.00 | 19 142 099.00 |
CF Disponibilités | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 507 343.00 | 871 177.00 | 33 636 166.00 | 34 507 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 269.00 | 1 378 724.00 | 35 430 545.00 | 36 809 269.00 |
CU Autres participations | 1 608 789.00 | | 1 608 789.00 | 1 608 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 014.00 | 14.00 | | -1 661 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236 908.00 | -1 661 029.00 | | 4 236 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 561.00 | -1 410 346.00 | | 2 826 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 597 293.00 | 1 073 121.00 | | 1 597 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 986.00 | 317 735.00 | | 394 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 279.00 | 1 390 856.00 | | 1 992 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 708.00 | 365 427.00 | | 646 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777 857.00 | 17 624 508.00 | | 20 777 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 526 668.00 | 4 680 229.00 | | 4 526 668.00 |
EA Autres dettes | 3 749 314.00 | 2 914 689.00 | | 3 749 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 157.00 | 2 950 669.00 | | 911 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 611 705.00 | 28 616 199.00 | | 30 611 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 430 545.00 | 28 596 709.00 | | 35 430 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FG Production vendue services | 53 688 764.00 | | 53 688 764.00 | 53 688 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 691 083.00 | | 53 691 083.00 | 53 691 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 413 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 327 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 164 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 950.00 | |
GE Autres charges | | | -173 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 005 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 257 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 570.00 | 2 137.00 | | 12 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 668.00 | 16 311.00 | | 23 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 443.00 | 320 978.00 | | 186 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 680.00 | 339 426.00 | | 222 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 836.00 | 782 690.00 | | 182 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 443.00 | 506 221.00 | | 266 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 042.00 | 1 288 911.00 | | 452 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 362.00 | -949 485.00 | | -229 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 794.00 | -7 200.00 | | 210 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 048 291.00 | 56 111 072.00 | | 57 048 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 811 383.00 | 57 772 101.00 | | 52 811 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236 908.00 | -1 661 029.00 | | 4 236 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 926.00 | | | 2 301 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 718.00 | | | 498 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 085.00 | | | 1 747 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 044.00 | 7 504.00 | | 500 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 921.00 | 7 504.00 | | 443 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 856.00 | 925 393.00 | 323 970.00 | 1 390 856.00 |
6T Sur comptes clients | 609 248.00 | 457 137.00 | 293 509.00 | 609 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964 655.00 | 457 137.00 | 1 550 615.00 | 1 964 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 510.00 | 1 382 530.00 | 1 874 585.00 | 3 355 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 087.00 | 296 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 257 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 443.00 | 321 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777 857.00 | 20 777 857.00 | | 20 777 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 385.00 | 909 385.00 | | 909 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 891.00 | 442 891.00 | | 442 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 271.00 | 1 882 271.00 | | 1 882 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 157.00 | 911 157.00 | | 911 157.00 |
UP Prêts | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 153 384.00 | 14 153 384.00 | | 14 153 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 899.00 | 919 899.00 | | 919 899.00 |
VB T. V. A. | 1 353 259.00 | 1 353 259.00 | | 1 353 259.00 |
VC Groupe et associés | 15 848 074.00 | 15 848 074.00 | | 15 848 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 044.00 | 1 867 044.00 | | 1 867 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 354.00 | 269 354.00 | | 269 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 908.00 | 1 936 908.00 | | 1 936 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 462 501.00 | 34 462 501.00 | | 34 462 501.00 |
VW T.V.A. | 2 905 038.00 | 2 905 038.00 | | 2 905 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 964 996.00 | 29 964 996.00 | | 29 964 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |