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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
AP Constructions | 219 894.00 | 198 505.00 | 21 389.00 | 219 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 27 306.00 | 33 409.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
BF Prêts | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 926.00 | 1 757 150.00 | 544 777.00 | 2 301 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 814 967.00 | 609 248.00 | 11 205 718.00 | 11 814 967.00 |
BZ Autres créances | 15 917 591.00 | 98 301.00 | 15 819 291.00 | 15 917 591.00 |
CF Disponibilités | 577 423.00 | | 577 423.00 | 577 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 159.00 | | 344 159.00 | 344 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 759 481.00 | 707 549.00 | 28 051 932.00 | 28 759 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 061 407.00 | 2 464 699.00 | 28 596 709.00 | 31 061 407.00 |
CU Autres participations | 1 608 789.00 | 1 257 106.00 | 351 683.00 | 1 608 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 029.00 | -2 189 224.00 | | -1 661 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 410 346.00 | -1 938 553.00 | | -1 410 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 121.00 | 2 295 355.00 | | 1 073 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 735.00 | 123 724.00 | | 317 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 856.00 | 2 419 079.00 | | 1 390 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 677.00 | 67 295.00 | | 80 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 427.00 | 519 501.00 | | 365 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624 508.00 | 14 333 614.00 | | 17 624 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680 229.00 | 4 042 955.00 | | 4 680 229.00 |
EA Autres dettes | 2 914 689.00 | 483 036.00 | | 2 914 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950 669.00 | 3 118 180.00 | | 2 950 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 616 199.00 | 22 564 581.00 | | 28 616 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 596 709.00 | 23 045 107.00 | | 28 596 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
FG Production vendue services | 55 030 466.00 | 8 800.00 | 55 039 266.00 | 55 030 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 043 896.00 | 8 800.00 | 55 052 696.00 | 55 043 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 582 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 030 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 806 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -933 122.00 | |
GE Autres charges | | | -167 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 064 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 311.00 | 5 135.00 | | 16 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 978.00 | 270 203.00 | | 320 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 426.00 | 275 338.00 | | 339 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 690.00 | 98 986.00 | | 782 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 221.00 | 270 203.00 | | 506 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 911.00 | 370 689.00 | | 1 288 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949 485.00 | -95 351.00 | | -949 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -210 349.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 111 072.00 | 46 264 135.00 | | 56 111 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 772 101.00 | 48 453 359.00 | | 57 772 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 029.00 | -2 189 224.00 | | -1 661 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 476.00 | | 273 450.00 | 2 028 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 718.00 | | | 498 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 635.00 | | 273 450.00 | 1 473 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 490.00 | 7 554.00 | | 492 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 367.00 | 7 554.00 | | 436 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419 078.00 | 672 132.00 | 1 700 354.00 | 2 419 078.00 |
6T Sur comptes clients | 567 779.00 | 79 539.00 | 38 070.00 | 567 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 426.00 | 352 299.00 | 38 070.00 | 1 650 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069 504.00 | 1 024 431.00 | 1 738 424.00 | 4 069 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 450.00 | 1 375 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 272 760.00 | 93 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 221.00 | 270 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624 508.00 | 17 624 508.00 | | 17 624 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 483.00 | 329 483.00 | | 329 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 744.00 | 823 744.00 | | 823 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950 669.00 | 2 950 669.00 | | 2 950 669.00 |
UP Prêts | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
UX Autres créances clients | 11 085 953.00 | 11 085 953.00 | | 11 085 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 014.00 | 729 014.00 | | 729 014.00 |
VB T. V. A. | 1 161 124.00 | 1 161 124.00 | | 1 161 124.00 |
VC Groupe et associés | 14 499 464.00 | 14 499 464.00 | | 14 499 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 777.00 | 2 581 777.00 | | 2 581 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 424.00 | 240 424.00 | | 240 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 159.00 | 344 159.00 | | 344 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 215 013.00 | 28 076 717.00 | 138 296.00 | 28 215 013.00 |
VW T.V.A. | 3 236 077.00 | 3 236 077.00 | | 3 236 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 250 772.00 | 28 250 772.00 | | 28 250 772.00 |