| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
AP Constructions | 219 894.00 | 210 005.00 | 9 889.00 | 219 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | -25 802.00 | 31 905.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
BF Prêts | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 926.00 | 513 048.00 | 1 788 879.00 | 2 301 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 557 462.00 | 255 704.00 | 14 301 757.00 | 14 557 462.00 |
BZ Autres créances | 22 981 657.00 | 98 301.00 | 22 883 357.00 | 22 981 657.00 |
CF Disponibilités | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 732 904.00 | 354 005.00 | 37 378 899.00 | 37 732 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 034 830.00 | 867 052.00 | 39 167 778.00 | 40 034 830.00 |
CU Autres participations | 1 608 789.00 | | 1 608 789.00 | 1 608 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | -1 661 014.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448 899.00 | 4 236 907.00 | | 4 448 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 657.00 | 2 826 561.00 | | 4 699 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 506.00 | 1 597 293.00 | | 1 640 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 890.00 | 394 986.00 | | 383 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024 396.00 | 1 992 279.00 | | 2 024 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 051.00 | 646 708.00 | | 381 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110 051.00 | 20 777 856.00 | | 17 110 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 535.00 | 4 526 667.00 | | 5 416 535.00 |
EA Autres dettes | 8 160 089.00 | 3 749 314.00 | | 8 160 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 969.00 | 911 156.00 | | 1 328 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 443 724.00 | 30 611 701.00 | | 32 443 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 167 778.00 | 35 430 541.00 | | 39 167 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FG Production vendue services | 59 316 327.00 | | 59 316 327.00 | 59 316 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 321 676.00 | | 59 321 676.00 | 59 321 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 623 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 338 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 395 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 600.00 | |
GE Autres charges | | | 791 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 586 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 146 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 12 569.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -78 306.00 | 23 667.00 | | -78 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 406.00 | 186 443.00 | | 274 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 142.00 | 222 679.00 | | 196 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 083.00 | 182 835.00 | | 445 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 906.00 | 266 443.00 | | 310 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 989.00 | 452 041.00 | | 755 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 847.00 | -229 362.00 | | -559 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 219.00 | 95 625.00 | | 117 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 697.00 | 210 794.00 | | 220 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 133 817.00 | 57 048 286.00 | | 63 133 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 684 918.00 | 52 811 377.00 | | 58 684 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448 899.00 | 4 236 909.00 | | 4 448 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 924.00 | | 2.00 | 2 301 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 717.00 | | | 498 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 084.00 | | 1.00 | 1 747 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 548.00 | 5 500.00 | | 507 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 424.00 | 5 500.00 | | 451 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 279.00 | 669 506.00 | 637 389.00 | 1 992 279.00 |
6T Sur comptes clients | 772 876.00 | 5 146.00 | 522 318.00 | 772 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 177.00 | 5 146.00 | 522 318.00 | 871 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863 456.00 | 674 652.00 | 1 159 707.00 | 2 863 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 746.00 | 973 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 906.00 | 186 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110 051.00 | 17 110 051.00 | | 17 110 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 499.00 | 1 311 499.00 | | 1 311 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 280.00 | 710 280.00 | | 710 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602 970.00 | 2 602 970.00 | | 2 602 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 969.00 | 1 328 969.00 | | 1 328 969.00 |
UP Prêts | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 256 128.00 | 14 256 128.00 | | 14 256 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 333.00 | 301 333.00 | | 301 333.00 |
VB T. V. A. | 769 320.00 | 769 320.00 | | 769 320.00 |
VC Groupe et associés | 19 889 335.00 | 19 889 335.00 | | 19 889 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 557 119.00 | 5 557 119.00 | | 5 557 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287 960.00 | 2 287 960.00 | | 2 287 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 694 139.00 | 37 694 139.00 | | 37 694 139.00 |
VW T.V.A. | 3 226 568.00 | 3 226 568.00 | | 3 226 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 062 673.00 | 32 062 673.00 | | 32 062 673.00 |