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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 815.00 | |
AP Constructions | | | 224 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 221 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 801.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 145 118.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 353 894.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 575 813.00 | |
BT Marchandises | | | 937 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 908 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 202 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 488 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 122 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | | 3 177 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 000.00 | 902 884.00 | | 1 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 756.00 | 614 116.00 | | -21 756.00 |
DK Provisions réglementées | 61 193.00 | 49 907.00 | | 61 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 206 554.00 | 11 217 025.00 | | 11 206 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 418.00 | 1 106 484.00 | | 1 107 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 821.00 | 34 147.00 | | 34 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 398.00 | 1 946 201.00 | | 1 289 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 248.00 | 1 199 191.00 | | 1 141 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 038.00 | 42 815.00 | | 20 038.00 |
EA Autres dettes | 79 436.00 | 43 903.00 | | 79 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 653.00 | | | 243 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 013.00 | 4 372 745.00 | | 3 916 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 568.00 | 15 589 770.00 | | 15 122 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107 418.00 | | | 1 107 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 813 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 452 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 377 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 644 112.00 | |
FM Production stockée | | | -66 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 886 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 768 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 393.00 | 34 068.00 | | 101 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 319.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 405.00 | 40 516.00 | | 16 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 829.00 | 41 836.00 | | 16 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 32 075.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 691.00 | 19 586.00 | | 27 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 570.00 | 51 662.00 | | 31 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | -9 825.00 | | -14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 961 689.00 | 28 447 723.00 | | 26 961 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 983 446.00 | 27 833 607.00 | | 26 983 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 756.00 | 614 116.00 | | -21 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 129.00 | 69.00 | 17 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 28.00 | 16.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 28.00 | 16.00 | 50.00 |