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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 349.00 | 792 753.00 | 4 595.00 | 797 349.00 |
AP Constructions | 349 259.00 | 181 052.00 | 168 207.00 | 349 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877 282.00 | 14 591 140.00 | 286 141.00 | 14 877 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 447.00 | 414 906.00 | 125 541.00 | 540 447.00 |
AX Avances et acomptes | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 581 840.00 | 15 982 383.00 | 599 456.00 | 16 581 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 109 891.00 | | 2 109 891.00 | 2 109 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 775 004.00 | 130 141.00 | 6 644 863.00 | 6 775 004.00 |
BT Marchandises | 947 220.00 | | 947 220.00 | 947 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 427.00 | 117 847.00 | 3 089 580.00 | 3 207 427.00 |
BZ Autres créances | 802 095.00 | | 802 095.00 | 802 095.00 |
CF Disponibilités | 651 318.00 | | 651 318.00 | 651 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 691 900.00 | 247 988.00 | 14 443 911.00 | 14 691 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 273 741.00 | 16 230 372.00 | 15 043 368.00 | 31 273 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | | 3 177 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 750.00 | 1 495 244.00 | | 1 963 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 841.00 | 468 506.00 | | -502 841.00 |
DK Provisions réglementées | 107 734.00 | 96 149.00 | | 107 734.00 |
DL TOTAL (I) | 11 218 759.00 | 11 710 016.00 | | 11 218 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 354.00 | 782 216.00 | | 781 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 620.00 | 14 632.00 | | 50 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 977.00 | 1 534 715.00 | | 1 552 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 862.00 | 965 570.00 | | 941 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 846.00 | 13 341.00 | | 5 846.00 |
EA Autres dettes | 85 484.00 | 77 712.00 | | 85 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 461.00 | 95 725.00 | | 406 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 608.00 | 3 483 913.00 | | 3 824 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 043 368.00 | 15 193 930.00 | | 15 043 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 608.00 | 3 483 913.00 | | 3 824 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 328 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 965 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 131 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 425 507.00 | |
FM Production stockée | | | 916 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 584 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 818 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 151 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 482.00 | 36 074.00 | | 29 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 166.00 | 2 916.00 | | 148 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 027.00 | 9 151.00 | | 14 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 193.00 | 12 068.00 | | 162 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | 5 937.00 | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 612.00 | 44 107.00 | | 25 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 398.00 | 50 044.00 | | 27 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 795.00 | -37 976.00 | | 134 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 791 238.00 | 26 992 534.00 | | 25 791 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 294 080.00 | 26 524 027.00 | | 26 294 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 841.00 | 468 506.00 | | -502 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 457.00 | 158.00 | 1 633.00 | 17 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 6.00 | 226.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 153.00 | 1 407.00 | 16 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 26.00 | 14.00 | 96.00 |