| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 394.00 | 304 394.00 | | 304 394.00 |
AP Constructions | 356 009.00 | 263 941.00 | 92 068.00 | 356 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156 716.00 | 10 764 303.00 | 392 413.00 | 11 156 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 548.00 | 499 738.00 | 99 809.00 | 599 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 146.00 | 11 834 909.00 | 607 236.00 | 12 442 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BN En cours de production de biens | 666 666.00 | | 666 666.00 | 666 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 391 223.00 | 197 151.00 | 3 194 072.00 | 3 391 223.00 |
BT Marchandises | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 796.00 | 11 726.00 | 2 170 069.00 | 2 181 796.00 |
BZ Autres créances | 6 300 389.00 | | 6 300 389.00 | 6 300 389.00 |
CF Disponibilités | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 435.00 | 208 877.00 | 12 853 557.00 | 13 062 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 504 581.00 | 12 043 787.00 | 13 460 793.00 | 25 504 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | | 3 177 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 507.00 | 1 280 912.00 | | 1 457 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 340.00 | 176 594.00 | | 75 340.00 |
DK Provisions réglementées | 86 621.00 | 107 371.00 | | 86 621.00 |
DL TOTAL (I) | 11 269 584.00 | 11 214 994.00 | | 11 269 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 421.00 | 15 241.00 | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 509.00 | 744 285.00 | | 630 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 038.00 | 711 625.00 | | 721 038.00 |
EA Autres dettes | 92 334.00 | 58 534.00 | | 92 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 210.00 | 2 263 594.00 | | 2 191 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 460 794.00 | 13 478 588.00 | | 13 460 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 210.00 | 2 263 594.00 | | 2 191 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 669.00 | 62 321.00 | 2 107 990.00 | 2 045 669.00 |
FD Production vendue biens | 14 610 427.00 | 650 269.00 | 15 260 697.00 | 14 610 427.00 |
FG Production vendue services | 1 106 933.00 | 5 279.00 | 1 112 213.00 | 1 106 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 763 029.00 | 717 871.00 | 18 480 901.00 | 17 763 029.00 |
FM Production stockée | | | -3 689 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 246 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 003.00 | |
GE Autres charges | | | 108 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 168 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 789.00 | 62 363.00 | | 60 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 388.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 140.00 | 26 559.00 | | 32 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 399.00 | 355 447.00 | | 32 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 140 000.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | 3 704.00 | | 7 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 389.00 | 25 882.00 | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | 169 587.00 | | 21 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | 185 860.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 250.00 | 22 674 009.00 | | 15 280 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 204 909.00 | 22 497 414.00 | | 15 204 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 340.00 | 176 594.00 | | 75 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428 157.00 | | 32 179.00 | 12 428 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 189.00 | 12 442 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 189.00 | 12 132 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 925.00 | | | 306 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118 852.00 | | 32 179.00 | 12 118 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660 144.00 | 185 680.00 | 10 914.00 | 11 660 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 925.00 | | | 306 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353 219.00 | 185 680.00 | 10 914.00 | 11 353 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 371.00 | 11 390.00 | 32 140.00 | 107 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 462.00 | 197 151.00 | 146 462.00 | 146 462.00 |
6T Sur comptes clients | 120 624.00 | 97 852.00 | 206 749.00 | 120 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 086.00 | 295 003.00 | 353 211.00 | 267 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 457.00 | 306 393.00 | 385 351.00 | 374 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 003.00 | 353 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 390.00 | 32 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 509.00 | 630 509.00 | | 630 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 375.00 | 396 375.00 | | 396 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 988.00 | 2 166 988.00 | | 2 166 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VB T. V. A. | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190 808.00 | 6 190 808.00 | | 6 190 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 812.00 | 8 490 812.00 | | 8 490 812.00 |
VW T.V.A. | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 210.00 | 2 191 210.00 | | 2 191 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
ST Autres comptes | 4 223 159.00 | | | 4 223 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 581.00 | | | 293 581.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 161.00 | | | 261 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 833.00 | | | 164 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040 037.00 | | | 3 040 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086 225.00 | | | 3 086 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 865 281.00 | | | 4 865 281.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |