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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 205.00 | |
AP Constructions | | | 196 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 291 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 640 566.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 121 612.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 938 704.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 867 279.00 | |
BT Marchandises | | | 1 234 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 688 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 882 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 784 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 553 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 193 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | | 3 177 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 244.00 | 1 517 000.00 | | 1 495 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 506.00 | -21 756.00 | | 468 506.00 |
DK Provisions réglementées | 96 149.00 | 61 193.00 | | 96 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710 016.00 | 11 206 554.00 | | 11 710 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 216.00 | 1 107 418.00 | | 782 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 632.00 | 34 821.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 715.00 | 1 289 398.00 | | 1 534 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 570.00 | 1 141 248.00 | | 965 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 341.00 | 20 038.00 | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 77 712.00 | 79 436.00 | | 77 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 725.00 | 243 653.00 | | 95 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 913.00 | 3 916 013.00 | | 3 483 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 930.00 | 15 122 568.00 | | 15 193 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 786 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 832 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 181 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 800 817.00 | |
FM Production stockée | | | 899 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 943 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 647 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 329 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 416.00 | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 151.00 | 16 405.00 | | 9 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068.00 | 16 829.00 | | 12 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 937.00 | 3 859.00 | | 5 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 107.00 | 27 691.00 | | 44 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044.00 | 31 570.00 | | 50 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 976.00 | -14 741.00 | | -37 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 992 534.00 | 26 961 689.00 | | 26 992 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 524 027.00 | 26 983 446.00 | | 26 524 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 506.00 | -21 756.00 | | 468 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 000.00 | 149 000.00 | 9.00 | 17 318 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 308 000.00 | 143 000.00 | 9.00 | 16 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 000.00 | 44 000.00 | 9 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 44 000.00 | 9 000.00 | 61 000.00 |