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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 683.00 | 652 683.00 | | 652 683.00 |
AP Constructions | 349 259.00 | 208 989.00 | 140 270.00 | 349 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192 346.00 | 13 695 664.00 | 496 682.00 | 14 192 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 557.00 | 452 436.00 | 146 120.00 | 598 557.00 |
AX Avances et acomptes | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 805 348.00 | 15 012 305.00 | 793 043.00 | 15 805 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BN En cours de production de biens | 741 791.00 | | 741 791.00 | 741 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 623 738.00 | 92 026.00 | 5 531 712.00 | 5 623 738.00 |
BT Marchandises | 994 528.00 | | 994 528.00 | 994 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 763.00 | 122 037.00 | 2 754 726.00 | 2 876 763.00 |
BZ Autres créances | 2 323 791.00 | | 2 323 791.00 | 2 323 791.00 |
CF Disponibilités | 750 874.00 | | 750 874.00 | 750 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360 481.00 | 214 063.00 | 13 146 418.00 | 13 360 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 165 830.00 | 15 226 368.00 | 13 939 461.00 | 29 165 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | | 3 177 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 908.00 | 1 963 750.00 | | 1 460 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 996.00 | -502 841.00 | | -179 996.00 |
DK Provisions réglementées | 108 047.00 | 107 734.00 | | 108 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 039 076.00 | 11 218 759.00 | | 11 039 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 906.00 | 781 354.00 | | 782 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 721.00 | 50 620.00 | | 34 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 878.00 | 1 552 977.00 | | 1 092 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 200.00 | 941 862.00 | | 870 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 564.00 | 5 846.00 | | 10 564.00 |
EA Autres dettes | 68 742.00 | 85 484.00 | | 68 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 371.00 | 406 461.00 | | 40 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 385.00 | 3 824 608.00 | | 2 900 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 461.00 | 15 043 368.00 | | 13 939 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 617.00 | 3 824 608.00 | | 2 890 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 144 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 935 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 330 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 410 014.00 | |
FM Production stockée | | | -2 519 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 126 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 617 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 345 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 112.00 | 29 482.00 | | 60 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 100.00 | 148 166.00 | | 102 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 611.00 | 14 027.00 | | 24 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 097.00 | 162 193.00 | | 127 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 608.00 | 1 785.00 | | 11 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 924.00 | 25 612.00 | | 24 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 766.00 | 27 398.00 | | 36 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 330.00 | 134 795.00 | | 90 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 263 197.00 | 25 791 238.00 | | 22 263 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 443 193.00 | 26 294 080.00 | | 22 443 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 996.00 | -502 841.00 | | -179 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 25.00 | 25.00 | 108.00 |