| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 394.00 | 304 394.00 | | 304 394.00 |
AP Constructions | 349 259.00 | 236 698.00 | 112 561.00 | 349 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156 716.00 | 10 641 819.00 | 514 896.00 | 11 156 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 874.00 | 474 700.00 | 138 174.00 | 612 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428 156.00 | 11 660 143.00 | 768 013.00 | 12 428 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BN En cours de production de biens | 913 031.00 | | 913 031.00 | 913 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 834 786.00 | 146 462.00 | 6 688 324.00 | 6 834 786.00 |
BT Marchandises | 399 332.00 | | 399 332.00 | 399 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 843.00 | 120 623.00 | 2 084 219.00 | 2 204 843.00 |
BZ Autres créances | 2 142 318.00 | | 2 142 318.00 | 2 142 318.00 |
CF Disponibilités | 456 451.00 | | 456 451.00 | 456 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 977 660.00 | 267 085.00 | 12 710 575.00 | 12 977 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 405 817.00 | 11 927 229.00 | 13 478 588.00 | 25 405 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | | 3 177 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 912.00 | 1 460 908.00 | | 1 280 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 594.00 | -179 996.00 | | 176 594.00 |
DK Provisions réglementées | 107 371.00 | 108 047.00 | | 107 371.00 |
DL TOTAL (I) | 11 214 994.00 | 11 039 076.00 | | 11 214 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 782 906.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 241.00 | 34 721.00 | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 285.00 | 1 092 878.00 | | 744 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 625.00 | 870 200.00 | | 711 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 564.00 | | |
EA Autres dettes | 58 534.00 | 68 742.00 | | 58 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 908.00 | 40 371.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 594.00 | 2 900 385.00 | | 2 263 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 478 588.00 | 13 939 461.00 | | 13 478 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 594.00 | 2 890 617.00 | | 2 263 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 213.00 | 68 512.00 | 2 217 725.00 | 2 149 213.00 |
FD Production vendue biens | 15 483 452.00 | 1 623 294.00 | 17 106 746.00 | 15 483 452.00 |
FG Production vendue services | 1 418 407.00 | 17 199.00 | 1 435 606.00 | 1 418 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 051 072.00 | 1 709 005.00 | 20 760 078.00 | 19 051 072.00 |
FM Production stockée | | | 1 382 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 315 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 059 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 363.00 | 60 112.00 | | 62 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 386.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 500.00 | 102 100.00 | | 328 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559.00 | 24 611.00 | | 26 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 447.00 | 127 097.00 | | 355 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 233.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | 11 608.00 | | 3 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 882.00 | 24 924.00 | | 25 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 587.00 | 36 766.00 | | 169 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 860.00 | 90 330.00 | | 185 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 674 009.00 | 22 263 197.00 | | 22 674 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 497 414.00 | 22 443 193.00 | | 22 497 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 594.00 | -179 996.00 | | 176 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 805 349.00 | | 176 166.00 | 15 805 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 340.00 | 3 546 018.00 | 12 428 157.00 | 7 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 289.00 | 306 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 3 197 479.00 | 12 118 852.00 | 7 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 214.00 | | | 655 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147 504.00 | | 176 166.00 | 15 147 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012 305.00 | 189 902.00 | 3 542 063.00 | 15 012 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 214.00 | | 348 289.00 | 655 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357 091.00 | 189 902.00 | 3 193 774.00 | 14 357 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 048.00 | 25 883.00 | 26 559.00 | 108 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 026.00 | 146 462.00 | 92 026.00 | 92 026.00 |
6T Sur comptes clients | 122 038.00 | 3 544.00 | 4 958.00 | 122 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 064.00 | 150 006.00 | 96 984.00 | 214 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 111.00 | 175 889.00 | 123 543.00 | 322 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 006.00 | 96 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 883.00 | 26 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 285.00 | 744 285.00 | | 744 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 995.00 | 355 995.00 | | 355 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 014.00 | 250 014.00 | | 250 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 238.00 | 2 077 238.00 | | 2 077 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 605.00 | 23 483.00 | 104 123.00 | 127 605.00 |
VB T. V. A. | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 048.00 | 2 064 048.00 | | 2 064 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 398.00 | 4 262 275.00 | 104 123.00 | 4 366 398.00 |
VW T.V.A. | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 594.00 | 2 263 594.00 | | 2 263 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
ST Autres comptes | 5 750 934.00 | | | 5 750 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 906.00 | | | 289 906.00 |
YT Sous‐traitance | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 533 955.00 | | | 3 533 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 582 837.00 | | | 4 582 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 327 730.00 | | | 6 327 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |