| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 440.00 | 90 317.00 | 13 122.00 | 103 440.00 |
AN Terrains | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AP Constructions | 383 501.00 | 169 603.00 | 213 898.00 | 383 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 391.00 | 513 683.00 | 32 708.00 | 546 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 494.00 | 204 847.00 | 12 647.00 | 217 494.00 |
BF Prêts | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 893.00 | 978 451.00 | 487 442.00 | 1 465 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 508.00 | | 315 508.00 | 315 508.00 |
BN En cours de production de biens | 414 479.00 | | 414 479.00 | 414 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 064.00 | | 2 944 064.00 | 2 944 064.00 |
BZ Autres créances | 1 459 049.00 | 5 691.00 | 1 453 358.00 | 1 459 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 759.00 | 5 691.00 | 5 702 068.00 | 5 707 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 652.00 | 984 142.00 | 6 189 510.00 | 7 173 652.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DG Autres réserves | 270 836.00 | 360 756.00 | | 270 836.00 |
DH Report à nouveau | | 315 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 087.00 | 4 796.00 | | 281 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 773.00 | 1 190 686.00 | | 1 061 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 282 598.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 705.00 | 303 303.00 | | 20 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 284.00 | 18 300.00 | | 8 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 792.00 | 1 438 201.00 | | 2 199 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 297.00 | 1 031 046.00 | | 1 338 297.00 |
EA Autres dettes | 1 280 648.00 | 595 238.00 | | 1 280 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 196.00 | 359 620.00 | | 263 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 032.00 | 3 442 405.00 | | 5 107 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 510.00 | 4 936 394.00 | | 6 189 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 032.00 | 3 436 226.00 | | 5 107 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FD Production vendue biens | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FG Production vendue services | 8 195 992.00 | 198 274.00 | 8 394 266.00 | 8 195 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 082.00 | 198 274.00 | 8 403 356.00 | 8 205 082.00 |
FM Production stockée | | | 128 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 632.00 | 167 850.00 | | 49 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 64 628.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 598.00 | 225 000.00 | | 282 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 573.00 | 296 101.00 | | 283 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 5 449.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 11 922.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 335.00 | 284 179.00 | | 283 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 633.00 | -2 128.00 | | 93 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 484.00 | 6 684 130.00 | | 8 879 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 397.00 | 6 679 334.00 | | 8 598 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 087.00 | 4 796.00 | | 281 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 710.00 | 29 847.00 | | 50 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 116.00 | | 36 776.00 | 1 429 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 143.00 | | 14 296.00 | 89 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 124.00 | | 11 337.00 | 1 314 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 849.00 | | 11 143.00 | 25 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 608.00 | 42 843.00 | | 935 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 881.00 | 1 436.00 | | 88 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 727.00 | 41 407.00 | | 846 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 303.00 | | 282 598.00 | 303 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 994.00 | | 282 598.00 | 308 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 792.00 | 2 199 792.00 | | 2 199 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 145.00 | 509 145.00 | | 509 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 948.00 | 300 948.00 | | 300 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 648.00 | 1 280 648.00 | | 1 280 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
UP Prêts | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 064.00 | | | 2 944 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
VC Groupe et associés | 757 461.00 | | | 757 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VP Divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 809.00 | | | 491 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 155.00 | 4 421 463.00 | 36 692.00 | 4 458 155.00 |
VW T.V.A. | 470 083.00 | 470 083.00 | | 470 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 032.00 | 5 107 032.00 | | 5 107 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 246.00 | 47 761.00 | | 47 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 963.00 | 258 488.00 | | 268 963.00 |
ST Autres comptes | 1 020 298.00 | 872 677.00 | | 1 020 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 012.00 | 172 720.00 | | 234 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 181.00 | 42 449.00 | | 64 181.00 |
YT Sous‐traitance | 899 905.00 | 675 495.00 | | 899 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 498 756.00 | 773 629.00 | | 1 498 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 013.00 | 35 964.00 | | 45 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 259.00 | 83 725.00 | | 92 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 637.00 | 894 541.00 | | 1 540 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 607.00 | 597 470.00 | | 857 607.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 921 934.00 | 2 753 009.00 | | 3 921 934.00 |