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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 977.00 | |
AN Terrains | | | 178 074.00 | |
AP Constructions | | | 160 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 130.00 | |
BF Prêts | | | 47 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 527 287.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 358 708.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 328 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 37 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 913 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 958 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 89 481.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 442 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 186 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 713 678.00 | |
CU Autres participations | | | 3 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DG Autres réserves | | 340 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 286 402.00 | | | -1 286 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 981.00 | -1 626 781.00 | | 356 981.00 |
DL TOTAL (I) | -419 571.00 | -776 552.00 | | -419 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 882.00 | 70 345.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 147.00 | 3 148 693.00 | | 238 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 034.00 | 1 742 686.00 | | 1 289 034.00 |
EA Autres dettes | 4 072 907.00 | 750 958.00 | | 4 072 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 573.00 | 529 434.00 | | 503 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 544.00 | 6 242 117.00 | | 6 112 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 678.00 | 5 486 270.00 | | 5 713 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
FD Production vendue biens | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
FG Production vendue services | 7 600 523.00 | 85 745.00 | 7 686 268.00 | 7 600 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 115.00 | 85 745.00 | 7 698 860.00 | 7 613 115.00 |
FM Production stockée | | | 106 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 942.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 215.00 | 14 215.00 | | 112 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 215.00 | 14 215.00 | | 112 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 311.00 | 661.00 | | 99 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 311.00 | 661.00 | | 99 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 904.00 | 13 554.00 | | 12 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 821.00 | 11 706 611.00 | | 8 043 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 839.00 | 13 333 392.00 | | 7 686 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 982.00 | -1 626 781.00 | | 356 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 325.00 | | 80 581.00 | 1 533 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 111 446.00 | 4 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 812.00 | | 1 609 093.00 | 4 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 237.00 | | 710.00 | 78 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 449.00 | | 25 251.00 | 1 393 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 639.00 | | 54 620.00 | 61 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 152.00 | 53 654.00 | | 1 026 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 129.00 | 2 841.00 | | 72 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 023.00 | 50 812.00 | | 954 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 4 510.00 | | 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 520.00 | 5 929.00 | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | 31 462.00 | 5 929.00 | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 874.00 | 31 462.00 | 5 929.00 | 28 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 942.00 | 5 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | | 300.00 | | |