| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 316.00 | 99 291.00 | 10 024.00 | 109 316.00 |
AN Terrains | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AP Constructions | 383 501.00 | 187 458.00 | 196 043.00 | 383 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 391.00 | 529 461.00 | 16 930.00 | 546 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 943.00 | 216 265.00 | 24 678.00 | 240 943.00 |
BF Prêts | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 996.00 | 1 032 475.00 | 478 521.00 | 1 510 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 345.00 | | 322 345.00 | 322 345.00 |
BN En cours de production de biens | 579 501.00 | | 579 501.00 | 579 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 386.00 | | 4 308 386.00 | 4 308 386.00 |
BZ Autres créances | 1 684 081.00 | 5 691.00 | 1 678 390.00 | 1 684 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 805 313.00 | | 805 313.00 | 805 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 287.00 | 5 691.00 | 7 831 596.00 | 7 837 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 284.00 | 1 038 166.00 | 8 310 117.00 | 9 348 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DG Autres réserves | 351 923.00 | 270 836.00 | | 351 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 455.00 | 281 087.00 | | 188 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 229.00 | 1 061 773.00 | | 1 050 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 953.00 | 8 284.00 | | 102 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 106.00 | 2 199 792.00 | | 3 874 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 787.00 | 1 338 297.00 | | 1 792 787.00 |
EA Autres dettes | 1 032 360.00 | 1 280 648.00 | | 1 032 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 977.00 | 263 196.00 | | 436 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 184.00 | 5 107 032.00 | | 7 239 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 117.00 | 6 189 510.00 | | 8 310 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 746.00 | 5 107 032.00 | | 7 174 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
FD Production vendue biens | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
FG Production vendue services | 12 541 322.00 | 91 353.00 | 12 632 675.00 | 12 541 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 559 007.00 | 91 353.00 | 12 650 360.00 | 12 559 007.00 |
FM Production stockée | | | 165 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 468.00 | 49 632.00 | | 38 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 216.00 | 975.00 | | 25 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 216.00 | 283 573.00 | | 25 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 847.00 | 238.00 | | 19 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847.00 | 238.00 | | 19 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | 283 335.00 | | 5 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 524.00 | 45 537.00 | | 31 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 497.00 | 93 633.00 | | 67 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 245.00 | 8 879 484.00 | | 12 893 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 790.00 | 8 598 397.00 | | 12 704 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 455.00 | 281 087.00 | | 188 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 890.00 | 50 710.00 | | 54 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 373.00 | | 48 624.00 | 1 462 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 440.00 | | 5 876.00 | 103 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 461.00 | | 23 449.00 | 1 325 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 472.00 | | 19 300.00 | 33 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 451.00 | 54 025.00 | | 978 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 317.00 | 8 974.00 | | 90 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 133.00 | 45 051.00 | | 888 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 106.00 | 3 874 106.00 | | 3 874 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 836.00 | 543 836.00 | | 543 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 160.00 | 319 160.00 | | 319 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 360.00 | 1 032 360.00 | | 1 032 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 977.00 | 436 977.00 | | 436 977.00 |
UP Prêts | 40 219.00 | 2 500.00 | | 40 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 386.00 | | | 4 308 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 334 935.00 | | | 334 935.00 |
VC Groupe et associés | 929 438.00 | | | 929 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 286.00 | 32 849.00 | 64 438.00 | 97 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VP Divers | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 029.00 | | | 411 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089 745.00 | 6 042 626.00 | 47 119.00 | 6 089 745.00 |
VW T.V.A. | 736 496.00 | 736 496.00 | | 736 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 184.00 | 7 174 746.00 | 64 438.00 | 7 239 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 174.00 | 47 246.00 | | 60 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 990.00 | 268 963.00 | | 274 990.00 |
ST Autres comptes | 1 299 877.00 | 1 020 298.00 | | 1 299 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 110.00 | 234 012.00 | | 335 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875 348.00 | 899 905.00 | | 1 875 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 611 981.00 | 1 498 756.00 | | 2 611 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 681.00 | 45 013.00 | | 53 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 855.00 | 92 259.00 | | 113 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 006 247.00 | 1 540 637.00 | | 2 006 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513 717.00 | 857 607.00 | | 1 513 717.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 413 430.00 | 3 921 934.00 | | 6 413 430.00 |