| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 51 394.00 | 2 229.00 | 53 623.00 |
AN Terrains | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AP Constructions | 383 501.00 | 241 013.00 | 142 489.00 | 383 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 145.00 | 605 803.00 | 68 342.00 | 674 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 419.00 | 205 011.00 | 10 408.00 | 215 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
BF Prêts | 49 086.00 | 2 000.00 | 47 086.00 | 49 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 072.00 | 1 105 221.00 | 629 851.00 | 1 735 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 150.00 | 33 811.00 | 326 339.00 | 360 150.00 |
BN En cours de production de biens | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 770.00 | 4 750.00 | 2 463 020.00 | 2 467 770.00 |
BZ Autres créances | 1 213 871.00 | | 1 213 871.00 | 1 213 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 572.00 | | 411 572.00 | 411 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 671.00 | 38 561.00 | 4 648 110.00 | 4 686 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 743.00 | 1 143 782.00 | 5 277 961.00 | 6 421 743.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DH Report à nouveau | -929 421.00 | -1 286 403.00 | | -929 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 450.00 | 356 982.00 | | -435 450.00 |
DL TOTAL (I) | -855 021.00 | -419 571.00 | | -855 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | 8 882.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 378.00 | 238 148.00 | | 613 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 292.00 | 1 289 034.00 | | 1 668 292.00 |
EA Autres dettes | 3 634 659.00 | 4 072 908.00 | | 3 634 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 021.00 | 503 575.00 | | 189 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 276.00 | 6 112 545.00 | | 6 112 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 961.00 | 5 713 679.00 | | 5 277 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FD Production vendue biens | -28 927.00 | | -28 927.00 | -28 927.00 |
FG Production vendue services | 8 406 103.00 | 14 244.00 | 8 420 347.00 | 8 406 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 227.00 | 14 244.00 | 8 392 471.00 | 8 378 227.00 |
FM Production stockée | | | -190 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 353.00 | 112 215.00 | | 350 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 353.00 | 112 215.00 | | 350 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 497.00 | 99 311.00 | | 78 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 497.00 | 99 311.00 | | 78 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 856.00 | 12 904.00 | | 271 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 456.00 | 8 043 821.00 | | 8 730 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 905.00 | 7 686 839.00 | | 9 165 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 451.00 | 356 982.00 | | -435 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 103.00 | 51 004.00 | | 28 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 093.00 | | 165 700.00 | 1 609 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 230 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 721.00 | 1 735 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 814.00 | 53 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 1 451 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 947.00 | | 490.00 | 78 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 700.00 | | 36 348.00 | 1 418 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 446.00 | | 128 863.00 | 111 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 805.00 | 53 137.00 | 29 721.00 | 1 079 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 970.00 | 2 239.00 | 25 814.00 | 74 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 835.00 | 50 899.00 | 3 907.00 | 1 004 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 432.00 | 33 811.00 | 26 432.00 | 26 432.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 702.00 | 33 811.00 | 26 952.00 | 33 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 407.00 | 33 811.00 | 26 952.00 | 54 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 811.00 | 26 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 378.00 | 613 378.00 | | 613 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 435.00 | 416 435.00 | | 416 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 301.00 | 583 301.00 | | 583 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634 659.00 | 277 416.00 | 1 521 478.00 | 3 634 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 021.00 | 189 021.00 | | 189 021.00 |
UP Prêts | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 418.00 | 2 462 418.00 | | 2 462 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 81 173.00 | 83 173.00 | | 81 173.00 |
VC Groupe et associés | 104 729.00 | 449.00 | 104 280.00 | 104 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VP Divers | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 973.00 | 265 940.00 | 728 033.00 | 993 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 911.00 | 2 876 952.00 | 935 959.00 | 3 812 911.00 |
VW T.V.A. | 638 692.00 | 638 692.00 | | 638 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 276.00 | 2 755 033.00 | 1 521 478.00 | 6 112 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 082.00 | 34 929.00 | | 56 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 660.00 | 365 157.00 | | 217 660.00 |
ST Autres comptes | 966 881.00 | 854 702.00 | | 966 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 801.00 | 122 297.00 | | 220 801.00 |
YT Sous‐traitance | 462 333.00 | 729 042.00 | | 462 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 420 175.00 | 1 231 032.00 | | 2 420 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 442.00 | 50 410.00 | | 35 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 524.00 | 85 339.00 | | 91 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 606.00 | 1 616 054.00 | | 1 542 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 634.00 | 860 978.00 | | 1 139 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 287 850.00 | 3 302 229.00 | | 4 287 850.00 |