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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 53 201.00 | 422.00 | 53 623.00 |
AN Terrains | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AP Constructions | 383 501.00 | 258 724.00 | 124 777.00 | 383 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 311.00 | 646 208.00 | 91 103.00 | 737 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 751.00 | 107 324.00 | 18 427.00 | 125 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
BF Prêts | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 034.00 | 1 065 457.00 | 592 578.00 | 1 658 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 132.00 | 25 086.00 | 315 047.00 | 340 132.00 |
BN En cours de production de biens | 450 637.00 | | 450 637.00 | 450 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 821.00 | 4 750.00 | 1 168 071.00 | 1 172 821.00 |
BZ Autres créances | 1 343 371.00 | | 1 343 371.00 | 1 343 371.00 |
CF Disponibilités | 753 405.00 | | 753 405.00 | 753 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 365.00 | 29 836.00 | 4 095 529.00 | 4 125 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 399.00 | 1 095 292.00 | 4 688 106.00 | 5 783 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 984.00 | | | 732 984.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 871.00 | -929 421.00 | | -1 364 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 745.00 | -435 450.00 | | -194 745.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 766.00 | -855 021.00 | | -1 049 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 6 927.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 436.00 | 613 378.00 | | 680 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 663.00 | 1 668 292.00 | | 1 542 663.00 |
EA Autres dettes | 3 443 567.00 | 3 634 659.00 | | 3 443 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 494.00 | 189 021.00 | | 45 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 167.00 | 6 112 276.00 | | 5 717 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 106.00 | 5 277 961.00 | | 4 688 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 032.00 | 2 755 033.00 | | 2 504 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
FD Production vendue biens | -9 462.00 | | -9 462.00 | -9 462.00 |
FG Production vendue services | 8 074 026.00 | 73 341.00 | 8 147 367.00 | 8 074 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 482.00 | 73 341.00 | 8 142 823.00 | 8 069 482.00 |
FM Production stockée | | | 312 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 593 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 086.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 801.00 | -151 530.00 | | 66 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 350 353.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | 350 353.00 | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 929.00 | 78 497.00 | | -6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 929.00 | 78 497.00 | | -6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 697.00 | 271 856.00 | | 17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 660.00 | 8 730 456.00 | | 8 604 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 799 405.00 | 9 165 905.00 | | 8 799 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 745.00 | -435 450.00 | | -194 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 893.00 | 8 103.00 | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 072.00 | | 85 795.00 | 1 735 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 009.00 | 179 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 833.00 | 1 658 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 824.00 | 1 424 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 140.00 | | 79 321.00 | 1 451 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 309.00 | | 6 474.00 | 230 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 221.00 | 68 059.00 | 105 824.00 | 1 103 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 394.00 | 1 806.00 | | 51 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 827.00 | 66 253.00 | 105 824.00 | 1 051 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 811.00 | 25 086.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 561.00 | 25 086.00 | 35 811.00 | 40 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 266.00 | 25 086.00 | 35 811.00 | 61 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 086.00 | 33 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 436.00 | 680 436.00 | | 680 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 721.00 | 473 721.00 | | 473 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 126.00 | 583 126.00 | | 583 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443 567.00 | 230 432.00 | 1 447 493.00 | 3 443 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
UP Prêts | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 469.00 | 1 167 469.00 | | 1 167 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VC Groupe et associés | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 801.00 | 417 169.00 | 727 632.00 | 1 144 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 867.00 | 1 824 911.00 | 827 956.00 | 2 652 867.00 |
VW T.V.A. | 458 862.00 | 458 862.00 | | 458 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 167.00 | 2 504 032.00 | 1 447 493.00 | 5 717 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 341.00 | 56 082.00 | | 50 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 947.00 | 217 660.00 | | 258 947.00 |
ST Autres comptes | 1 078 224.00 | 966 881.00 | | 1 078 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 469.00 | 220 801.00 | | 199 469.00 |
YT Sous‐traitance | 603 162.00 | 462 333.00 | | 603 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 599 853.00 | 2 420 175.00 | | 1 599 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 595.00 | 35 442.00 | | 24 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 936.00 | 91 524.00 | | 74 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 548.00 | 1 542 606.00 | | 1 715 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 835.00 | 1 139 634.00 | | 1 034 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |