| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 237.00 | 72 129.00 | 6 108.00 | 78 237.00 |
AN Terrains | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AP Constructions | 383 501.00 | 205 313.00 | 178 188.00 | 383 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 888.00 | 553 953.00 | 67 935.00 | 621 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 985.00 | 194 756.00 | 15 229.00 | 209 985.00 |
BF Prêts | 49 086.00 | 2 000.00 | 47 086.00 | 49 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 325.00 | 1 028 152.00 | 505 173.00 | 1 533 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 030.00 | | 319 030.00 | 319 030.00 |
BN En cours de production de biens | 222 707.00 | | 222 707.00 | 222 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 267.00 | 240.00 | 2 209 027.00 | 2 209 267.00 |
BZ Autres créances | 1 450 115.00 | 5 691.00 | 1 444 424.00 | 1 450 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 002.00 | 238.00 | 89 764.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 660 430.00 | | 660 430.00 | 660 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 266.00 | 6 169.00 | 4 981 097.00 | 4 987 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 591.00 | 1 034 321.00 | 5 486 270.00 | 6 520 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
DG Autres réserves | 340 379.00 | | | 340 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 781.00 | | | -1 626 781.00 |
DL TOTAL (I) | -776 553.00 | | | -776 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 694.00 | | | 3 148 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 686.00 | | | 1 742 686.00 |
EA Autres dettes | 750 958.00 | | | 750 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 435.00 | | | 529 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 118.00 | | | 6 242 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 270.00 | | | 5 486 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211 055.00 | | | 6 211 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
FD Production vendue biens | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
FG Production vendue services | 11 746 560.00 | 170 708.00 | 11 917 268.00 | 11 746 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825 546.00 | 170 708.00 | 11 996 254.00 | 11 825 546.00 |
FM Production stockée | | | -356 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 679 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 974 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 611.00 | | | 11 706 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 392.00 | | | 13 333 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 781.00 | | | -1 626 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 996.00 | | 90 569.00 | 1 510 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 241.00 | 1 533 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 078.00 | 78 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 163.00 | 1 393 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 909.00 | | 75 702.00 | 1 348 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 772.00 | | 14 867.00 | 52 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 475.00 | 55 917.00 | 62 241.00 | 1 032 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 291.00 | 3 916.00 | 31 078.00 | 99 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 184.00 | 52 001.00 | 31 163.00 | 933 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 238.00 | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 2 478.00 | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | 2 478.00 | | 26 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 694.00 | 3 148 694.00 | | 3 148 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 566.00 | 463 566.00 | | 463 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 080.00 | 441 080.00 | | 441 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 958.00 | 750 958.00 | | 750 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 435.00 | 529 435.00 | | 529 435.00 |
UP Prêts | 49 086.00 | 2 000.00 | 47 086.00 | 49 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 027.00 | 2 209 027.00 | | 2 209 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
VC Groupe et associés | 922 803.00 | 922 803.00 | | 922 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 438.00 | 33 375.00 | 31 063.00 | 64 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VP Divers | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 584.00 | 3 697 098.00 | 56 486.00 | 3 753 584.00 |
VW T.V.A. | 765 400.00 | 765 400.00 | | 765 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 118.00 | 6 211 055.00 | 31 063.00 | 6 242 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
ST Autres comptes | 1 379 967.00 | | | 1 379 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 775.00 | | | 386 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
YT Sous‐traitance | 2 789 557.00 | | | 2 789 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 102 080.00 | | | 3 102 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 357 373.00 | | | 2 357 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 466.00 | | | 1 340 466.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 974 861.00 | | | 7 974 861.00 |