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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AH Fonds commercial | 258 516.00 | | 258 516.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 534 572.00 | 32 000 762.00 | 44 533 809.00 | 76 534 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 845 784.00 | 32 052 347.00 | 44 793 436.00 | 76 845 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 052.00 | 316 289.00 | 3 833 763.00 | 4 150 052.00 |
BZ Autres créances | 1 397 715.00 | | 1 397 715.00 | 1 397 715.00 |
CF Disponibilités | 3 701 499.00 | | 3 701 499.00 | 3 701 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 097.00 | 316 289.00 | 8 958 807.00 | 9 275 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083.00 | 32 368 637.00 | 53 752 446.00 | 86 121 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 733.00 | 207 586.00 | | 621 733.00 |
DG Autres réserves | 1 858 320.00 | 1 858 320.00 | | 1 858 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904.00 | 203 580.00 | | -154 904.00 |
DK Provisions réglementées | 7 309 694.00 | 6 342 245.00 | | 7 309 694.00 |
DL TOTAL (I) | 19 659 470.00 | 18 636 360.00 | | 19 659 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931.00 | 31 450 142.00 | | 30 318 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247.00 | 586 530.00 | | 695 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118.00 | 3 775 911.00 | | 2 274 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 230.00 | 239 171.00 | | 281 230.00 |
EA Autres dettes | 266 154.00 | 234 715.00 | | 266 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 293.00 | 299 254.00 | | 257 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 092 976.00 | 36 585 725.00 | | 34 092 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446.00 | 55 222 085.00 | | 53 752 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460.00 | 17 237 459.00 | | 15 785 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
FG Production vendue services | 19 489 058.00 | 20 448.00 | 19 509 506.00 | 19 489 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 511 901.00 | 20 448.00 | 19 532 349.00 | 19 511 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 032 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 847.00 | |
GE Autres charges | | | 110 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 456 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 228.00 | 344 747.00 | | 492 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347.00 | 3 955 386.00 | | 3 695 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704.00 | 1 505 324.00 | | 1 185 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052.00 | 5 460 711.00 | | 4 881 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 2 985.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656.00 | 4 680 335.00 | | 4 309 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153.00 | 1 838 795.00 | | 2 153 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552.00 | 6 522 116.00 | | 6 463 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582 500.00 | -1 061 405.00 | | -1 582 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 510.00 | 84 795.00 | | -117 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218.00 | 23 124 667.00 | | 24 923 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123.00 | 22 921 087.00 | | 25 078 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 904.00 | 203 580.00 | | -154 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 610 360.00 | | 15 607 754.00 | 75 610 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339 945.00 | 80 878 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 265 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319 030.00 | 80 611 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 441.00 | | 132 000.00 | 134 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 454 823.00 | | 15 475 739.00 | 75 454 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | 15.00 | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616.00 | 10 461 596.00 | 5 995 816.00 | 28 852 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 915.00 | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691.00 | 10 461 596.00 | 5 994 901.00 | 28 844 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 342 245.00 | 2 153 154.00 | 1 185 705.00 | 6 342 245.00 |
6T Sur comptes clients | 219 210.00 | 99 848.00 | 2 768.00 | 219 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 210.00 | 99 848.00 | 2 768.00 | 219 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561 455.00 | 2 253 001.00 | 1 188 473.00 | 6 561 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 848.00 | 2 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153 154.00 | 1 185 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 247.00 | 695 247.00 | | 695 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 618.00 | 2 275 618.00 | | 2 275 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352.00 | 273 352.00 | | 273 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 105.00 | | | 3 245 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995 553.00 | | | 995 553.00 |
VB T. V. A. | 734 725.00 | | | 734 725.00 |
VC Groupe et associés | 305 808.00 | | | 305 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283.00 | 11 999 767.00 | 18 307 516.00 | 30 307 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449.00 | | | 13 125 449.00 |
VP Divers | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302.00 | 5 354 302.00 | | 5 354 302.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673.00 | 15 794 157.00 | 18 307 516.00 | 34 101 673.00 |