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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AH Fonds commercial | 258 516.00 | | 258 516.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 193 561.00 | 39 095 259.00 | 52 098 301.00 | 91 193 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 506 189.00 | 39 146 844.00 | 52 359 345.00 | 91 506 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 695.00 | 227 718.00 | 2 480 977.00 | 2 708 695.00 |
BZ Autres créances | 734 547.00 | | 734 547.00 | 734 547.00 |
CF Disponibilités | 1 689 516.00 | | 1 689 516.00 | 1 689 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 273.00 | 227 718.00 | 4 915 554.00 | 5 143 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 649 462.00 | 39 374 562.00 | 57 274 900.00 | 96 649 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 261.00 | 690 261.00 | | 690 261.00 |
DG Autres réserves | 1 978 230.00 | 1 978 230.00 | | 1 978 230.00 |
DH Report à nouveau | -600 507.00 | | | -600 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 400.00 | -600 507.00 | | -390 400.00 |
DK Provisions réglementées | 8 595 005.00 | 8 289 985.00 | | 8 595 005.00 |
DL TOTAL (I) | 20 297 217.00 | 20 382 598.00 | | 20 297 217.00 |
DP Provisions pour risques | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 456 793.00 | 29 307 035.00 | | 28 456 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 502.00 | 1 239 910.00 | | 3 899 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 413.00 | 4 839 812.00 | | 3 638 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 496.00 | 296 663.00 | | 256 496.00 |
EA Autres dettes | 336 393.00 | 281 194.00 | | 336 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 625.00 | 136 638.00 | | 226 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 814 224.00 | 36 101 254.00 | | 36 814 224.00 |
ED (V) | 22 555.00 | 25 839.00 | | 22 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 274 900.00 | 56 509 692.00 | | 57 274 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 835 676.00 | 20 306 689.00 | | 20 835 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
FG Production vendue services | 22 280 892.00 | 16 290.00 | 22 297 182.00 | 22 280 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 285 385.00 | 16 290.00 | 22 301 675.00 | 22 285 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 991 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 902.00 | |
GE Autres charges | | | 288 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 586 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 582.00 | 542 845.00 | | 569 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 518.00 | 3 118 798.00 | | 3 306 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027 203.00 | 1 519 923.00 | | 2 027 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333 721.00 | 4 639 910.00 | | 5 333 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 117.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953 470.00 | 3 628 950.00 | | 3 953 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332 223.00 | 2 332 036.00 | | 2 332 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285 712.00 | 5 963 104.00 | | 6 285 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 990.00 | -1 323 194.00 | | -951 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 368.00 | -428 915.00 | | -222 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 446 917.00 | 27 544 791.00 | | 28 446 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 837 318.00 | 28 145 299.00 | | 28 837 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 400.00 | -600 507.00 | | -390 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 145.00 | 61 550.00 | | 38 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 133 405.00 | | 16 349 793.00 | 89 133 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 977 009.00 | 91 506 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 977 009.00 | 91 238 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 865 352.00 | | 16 349 793.00 | 88 865 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734 210.00 | 11 436 280.00 | 10 023 646.00 | 37 734 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 727 200.00 | 11 436 280.00 | 10 023 646.00 | 37 727 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 289 986.00 | 2 332 223.00 | 2 027 204.00 | 8 289 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 236 662.00 | 97 737.00 | 106 680.00 | 236 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 662.00 | 97 737.00 | 106 680.00 | 236 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526 647.00 | 2 570 862.00 | 2 133 884.00 | 8 526 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 639.00 | 106 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 332 223.00 | 2 027 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 456.00 | 945 456.00 | | 945 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 414.00 | 3 638 414.00 | | 3 638 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 394.00 | 336 394.00 | | 336 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 625.00 | 226 625.00 | | 226 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 408.00 | 2 425 408.00 | | 2 425 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 288.00 | 283 288.00 | | 283 288.00 |
VB T. V. A. | 667 063.00 | 667 063.00 | | 667 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 452 459.00 | 12 473 911.00 | 15 978 548.00 | 28 452 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 047.00 | 2 954 047.00 | | 2 954 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 000.00 | | | 14 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130 170.00 | | | 15 130 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 284.00 | 3 456 284.00 | | 3 456 284.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 814 225.00 | 20 835 677.00 | 15 978 548.00 | 36 814 225.00 |