| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AH Fonds commercial | 258 516.00 | | 258 516.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 820 776.00 | 37 682 625.00 | 51 138 151.00 | 88 820 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 133 405.00 | 37 734 210.00 | 51 399 195.00 | 89 133 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 881.00 | 236 661.00 | 3 305 219.00 | 3 541 881.00 |
BZ Autres créances | 886 939.00 | | 886 939.00 | 886 939.00 |
CF Disponibilités | 854 992.00 | | 854 992.00 | 854 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 158.00 | 236 661.00 | 5 110 496.00 | 5 347 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 480 563.00 | 37 970 871.00 | 56 509 692.00 | 94 480 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 261.00 | 683 950.00 | | 690 261.00 |
DG Autres réserves | 1 978 230.00 | 1 858 320.00 | | 1 978 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 507.00 | 126 221.00 | | -600 507.00 |
DK Provisions réglementées | 8 289 985.00 | 7 477 872.00 | | 8 289 985.00 |
DL TOTAL (I) | 20 382 598.00 | 20 170 992.00 | | 20 382 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 307 035.00 | 29 600 674.00 | | 29 307 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 910.00 | 709 607.00 | | 1 239 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 812.00 | 3 745 057.00 | | 4 839 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 663.00 | 290 745.00 | | 296 663.00 |
EA Autres dettes | 281 194.00 | 1 444 831.00 | | 281 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 638.00 | 103 739.00 | | 136 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 101 254.00 | 35 894 655.00 | | 36 101 254.00 |
ED (V) | 25 839.00 | 112 068.00 | | 25 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 509 692.00 | 56 177 716.00 | | 56 509 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 306 689.00 | 19 173 432.00 | | 20 306 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
FG Production vendue services | 21 910 234.00 | 32 580.00 | 21 942 814.00 | 21 910 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 917 604.00 | 32 580.00 | 21 950 184.00 | 21 917 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 690 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 720.00 | |
GE Autres charges | | | 409 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 316 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542 845.00 | 496 383.00 | | 542 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 53 633.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118 798.00 | 4 807 246.00 | | 3 118 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 923.00 | 2 131 643.00 | | 1 519 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639 910.00 | 6 992 522.00 | | 4 639 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628 950.00 | 4 988 560.00 | | 3 628 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332 036.00 | 2 299 821.00 | | 2 332 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963 104.00 | 7 288 382.00 | | 5 963 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323 194.00 | -295 859.00 | | -1 323 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 915.00 | -124 812.00 | | -428 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 544 791.00 | 28 333 734.00 | | 27 544 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 145 299.00 | 28 207 512.00 | | 28 145 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 507.00 | 126 221.00 | | -600 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 550.00 | 118 121.00 | | 61 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 460 013.00 | | 16 584 036.00 | 83 460 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910 643.00 | 89 133 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910 643.00 | 88 865 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191 995.00 | | 16 584 000.00 | 83 191 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 36.00 | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 577 775.00 | 11 438 128.00 | 7 281 692.00 | 33 577 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570 765.00 | 11 438 128.00 | 7 281 692.00 | 33 570 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 477 873.00 | 2 332 036.00 | 1 519 923.00 | 7 477 873.00 |
6T Sur comptes clients | 193 861.00 | 203 720.00 | 160 919.00 | 193 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 861.00 | 203 720.00 | 160 919.00 | 193 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 671 733.00 | 2 535 757.00 | 1 680 843.00 | 7 671 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 720.00 | 160 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 332 036.00 | 1 519 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239 911.00 | 1 239 911.00 | | 1 239 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 813.00 | 4 839 813.00 | | 4 839 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 288.00 | 127 288.00 | | 127 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 772.00 | 3 241 772.00 | | 3 241 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 110.00 | 300 110.00 | | 300 110.00 |
VB T. V. A. | 428 007.00 | 428 007.00 | | 428 007.00 |
VC Groupe et associés | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 302 630.00 | 13 508 065.00 | 15 794 565.00 | 29 302 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690 148.00 | | | 14 690 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 693.00 | 4 494 693.00 | | 4 494 693.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 101 254.00 | 20 306 689.00 | 15 794 565.00 | 36 101 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |