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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 258 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 621 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 882 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 195 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 992 122.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 002 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 104 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 295 479.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 177 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 950.00 | 621 733.00 | | 683 950.00 |
DG Autres réserves | 1 858 320.00 | 1 858 320.00 | | 1 858 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 222.00 | -154 904.00 | | 126 222.00 |
DK Provisions réglementées | 7 477 873.00 | 7 309 694.00 | | 7 477 873.00 |
DL TOTAL (I) | 20 170 993.00 | 19 659 470.00 | | 20 170 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 600 674.00 | 30 318 931.00 | | 29 600 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 607.00 | 695 247.00 | | 709 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 058.00 | 2 274 118.00 | | 3 745 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 746.00 | 281 230.00 | | 290 746.00 |
EA Autres dettes | 1 444 831.00 | 266 154.00 | | 1 444 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 739.00 | 257 293.00 | | 103 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 894 655.00 | 34 092 976.00 | | 35 894 655.00 |
ED (V) | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 177 717.00 | 53 752 446.00 | | 56 177 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 785 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 639 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 641 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 340 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 326.00 | |
GE Autres charges | | | 324 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 848 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 492 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807 247.00 | 3 695 347.00 | | 4 807 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 131 643.00 | 1 185 704.00 | | 2 131 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992 523.00 | 4 881 052.00 | | 6 992 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988 561.00 | 4 309 656.00 | | 4 988 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 299 822.00 | 2 153 153.00 | | 2 299 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288 382.00 | 6 463 552.00 | | 7 288 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 859.00 | -1 582 500.00 | | -295 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 812.00 | -117 510.00 | | -124 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 333 735.00 | 24 923 218.00 | | 28 333 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 207 513.00 | 25 078 123.00 | | 28 207 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 222.00 | -154 904.00 | | 126 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 878 169.00 | | 18 219 342.00 | 80 878 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 637 499.00 | 83 460 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 637 499.00 | 83 191 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 611 532.00 | | 18 217 962.00 | 80 611 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 380.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 318 396.00 | 10 908 318.00 | 10 648 939.00 | 33 318 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 311 386.00 | 10 908 318.00 | 10 648 939.00 | 33 311 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 309 694.00 | 2 299 822.00 | 2 131 643.00 | 7 309 694.00 |
6T Sur comptes clients | 316 290.00 | 77 326.00 | 199 755.00 | 316 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 290.00 | 77 326.00 | 199 755.00 | 316 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625 984.00 | 2 377 148.00 | 2 331 398.00 | 7 625 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 326.00 | 199 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 299 822.00 | 2 131 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 607.00 | 709 607.00 | | 709 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 058.00 | 3 745 058.00 | | 3 745 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 880.00 | | | 3 156 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 633.00 | | | 232 633.00 |
VB T. V. A. | 951 264.00 | | | 951 264.00 |
VC Groupe et associés | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 592 777.00 | 12 871 555.00 | 16 721 223.00 | 29 592 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 935.00 | 1 101 935.00 | | 1 101 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214 506.00 | | | 13 214 506.00 |
VP Divers | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 028.00 | 4 489 028.00 | | 4 489 028.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 894 655.00 | 19 173 433.00 | 16 721 223.00 | 35 894 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |