| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 715 311.00 | 41 904 528.00 | 47 810 783.00 | 89 715 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 994 755.00 | 41 910 928.00 | 48 083 827.00 | 89 994 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 317.00 | 480 671.00 | 2 601 646.00 | 3 082 317.00 |
BZ Autres créances | 633 406.00 | | 633 406.00 | 633 406.00 |
CF Disponibilités | 5 943 366.00 | | 5 943 366.00 | 5 943 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 746 644.00 | 480 671.00 | 9 265 973.00 | 9 746 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 741 400.00 | 42 391 599.00 | 57 349 801.00 | 99 741 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 261.00 | 690 261.00 | | 690 261.00 |
DG Autres réserves | 1 978 230.00 | 1 978 230.00 | | 1 978 230.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 174.00 | -990 908.00 | | -2 044 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 075.00 | -1 053 266.00 | | -569 075.00 |
DK Provisions réglementées | 9 291 889.00 | 8 938 097.00 | | 9 291 889.00 |
DL TOTAL (I) | 19 371 760.00 | 19 587 043.00 | | 19 371 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679 845.00 | 33 804 970.00 | | 29 679 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 813.00 | 1 135 249.00 | | 3 527 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 945.00 | 4 100 567.00 | | 3 352 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 298.00 | 244 149.00 | | 454 298.00 |
EA Autres dettes | 507 876.00 | 371 628.00 | | 507 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 122.00 | 252 899.00 | | 370 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 892 901.00 | 39 909 465.00 | | 37 892 901.00 |
ED (V) | 85 139.00 | 22 562.00 | | 85 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 349 801.00 | 59 605 670.00 | | 57 349 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 299 863.00 | 20 337 645.00 | | 21 299 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FG Production vendue services | 22 322 887.00 | | 22 322 887.00 | 22 322 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 328 369.00 | | 22 328 369.00 | 22 328 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 203 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 518 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 601 314.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790 154.00 | 3 697 572.00 | | 2 790 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 439.00 | 2 059 985.00 | | 1 916 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706 593.00 | 5 757 557.00 | | 4 706 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 143.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049 365.00 | 4 669 739.00 | | 3 049 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270 231.00 | 2 403 077.00 | | 2 270 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319 869.00 | 7 072 961.00 | | 5 319 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 276.00 | -1 315 403.00 | | -613 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 099.00 | -280 410.00 | | -459 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 987 526.00 | 28 622 104.00 | | 27 987 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 556 602.00 | 29 675 370.00 | | 28 556 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 075.00 | -1 053 266.00 | | -569 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | 12 415.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 167 514.00 | | 12 957 874.00 | 89 167 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130 632.00 | 89 994 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 276 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130 022.00 | 89 715 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 526.00 | | 12 000.00 | 265 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 899 460.00 | | 12 945 874.00 | 88 899 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 834 072.00 | 11 158 090.00 | 9 081 235.00 | 39 834 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | 610.00 | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 827 063.00 | 11 158 090.00 | 9 080 625.00 | 39 827 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 938 097.00 | 2 270 232.00 | 1 916 439.00 | 8 938 097.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
6T Sur comptes clients | 288 081.00 | 282 632.00 | 90 042.00 | 288 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 081.00 | 282 632.00 | 90 042.00 | 288 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 312 778.00 | 2 552 864.00 | 2 093 081.00 | 9 312 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 632.00 | 176 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 270 232.00 | 1 916 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 259.00 | 1 141 259.00 | | 1 141 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 945.00 | 3 352 945.00 | | 3 352 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 876.00 | 507 876.00 | | 507 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 122.00 | 370 122.00 | | 370 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 581.00 | 2 501 581.00 | | 2 501 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 736.00 | 580 736.00 | | 580 736.00 |
VB T. V. A. | 319 944.00 | 319 944.00 | | 319 944.00 |
VC Groupe et associés | 192 955.00 | 192 955.00 | | 192 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 673 173.00 | 13 080 135.00 | 16 593 038.00 | 29 673 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 554.00 | 2 386 554.00 | | 2 386 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 123 939.00 | | | 19 123 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 806.00 | 3 805 806.00 | | 3 805 806.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 892 901.00 | 21 299 863.00 | 16 593 038.00 | 37 892 901.00 |