| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AH Fonds commercial | 258 516.00 | | 258 516.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 854 884.00 | 39 782 487.00 | 49 072 397.00 | 88 854 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 167 513.00 | 39 834 072.00 | 49 333 441.00 | 89 167 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 743.00 | 288 081.00 | 2 498 662.00 | 2 786 743.00 |
BZ Autres créances | 818 579.00 | | 818 579.00 | 818 579.00 |
CF Disponibilités | 6 940 487.00 | | 6 940 487.00 | 6 940 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 560 310.00 | 288 081.00 | 10 272 229.00 | 10 560 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 727 824.00 | 40 122 153.00 | 59 605 670.00 | 99 727 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 261.00 | 690 261.00 | | 690 261.00 |
DG Autres réserves | 1 978 230.00 | 1 978 230.00 | | 1 978 230.00 |
DH Report à nouveau | -990 908.00 | -600 507.00 | | -990 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 266.00 | -390 400.00 | | -1 053 266.00 |
DK Provisions réglementées | 8 938 097.00 | 8 595 005.00 | | 8 938 097.00 |
DL TOTAL (I) | 19 587 043.00 | 20 297 217.00 | | 19 587 043.00 |
DP Provisions pour risques | 86 600.00 | 140 902.00 | | 86 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 600.00 | 140 902.00 | | 86 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 804 970.00 | 28 456 793.00 | | 33 804 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 249.00 | 3 899 502.00 | | 1 135 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 567.00 | 3 638 413.00 | | 4 100 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 149.00 | 256 496.00 | | 244 149.00 |
EA Autres dettes | 371 628.00 | 336 393.00 | | 371 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 899.00 | 226 625.00 | | 252 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 909 465.00 | 36 814 224.00 | | 39 909 465.00 |
ED (V) | 22 562.00 | 22 555.00 | | 22 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 605 670.00 | 57 274 900.00 | | 59 605 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 337 645.00 | 20 835 676.00 | | 20 337 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FG Production vendue services | 21 736 311.00 | | 21 736 311.00 | 21 736 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 740 484.00 | | 21 740 484.00 | 21 740 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 539 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 600.00 | |
GE Autres charges | | | 255 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 449 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 314.00 | 569 582.00 | | 601 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697 572.00 | 3 306 518.00 | | 3 697 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 059 985.00 | 2 027 203.00 | | 2 059 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757 557.00 | 5 333 721.00 | | 5 757 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 18.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 739.00 | 3 953 470.00 | | 4 669 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 403 077.00 | 2 332 223.00 | | 2 403 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072 961.00 | 6 285 712.00 | | 7 072 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315 403.00 | -951 990.00 | | -1 315 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 410.00 | -222 368.00 | | -280 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 622 104.00 | 28 446 917.00 | | 28 622 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 675 370.00 | 28 837 318.00 | | 29 675 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 266.00 | -390 400.00 | | -1 053 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 415.00 | 38 145.00 | | 12 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 506 190.00 | | 13 123 857.00 | 91 506 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 462 533.00 | 89 167 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462 533.00 | 88 899 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 238 136.00 | | 13 123 857.00 | 91 238 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 146 844.00 | 11 466 584.00 | 10 779 355.00 | 39 146 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 139 834.00 | 11 466 584.00 | 10 779 355.00 | 39 139 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 595 005.00 | 2 403 078.00 | 2 059 985.00 | 8 595 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 902.00 | 86 600.00 | 140 902.00 | 140 902.00 |
6T Sur comptes clients | 227 719.00 | 94 414.00 | 34 052.00 | 227 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 719.00 | 94 414.00 | 34 052.00 | 227 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 963 626.00 | 2 584 091.00 | 2 234 939.00 | 8 963 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 014.00 | 174 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 403 078.00 | 2 059 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 460.00 | 1 012 460.00 | | 1 012 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 567.00 | 4 100 567.00 | | 4 100 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 629.00 | 371 629.00 | | 371 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 732.00 | 2 441 732.00 | | 2 441 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 012.00 | 345 012.00 | | 345 012.00 |
VB T. V. A. | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
VC Groupe et associés | 470 374.00 | 470 374.00 | | 470 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 797 113.00 | 14 225 293.00 | 19 571 820.00 | 33 797 113.00 |
VI Groupe et associés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 001 506.00 | | | 13 001 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656 853.00 | | | 7 656 853.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 351.00 | 3 622 351.00 | | 3 622 351.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 909 465.00 | 20 337 645.00 | 19 571 820.00 | 39 909 465.00 |