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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 163.00 | 1 757.00 | 3 406.00 | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 430.00 | 38 974.00 | 42 456.00 | 81 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 763.00 | 47 008.00 | 81 755.00 | 128 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 608.00 | | 324 608.00 | 324 608.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CF Disponibilités | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 792.00 | | 469 792.00 | 469 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 555.00 | 47 008.00 | 551 547.00 | 598 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 197 200.00 | 207 200.00 | | 197 200.00 |
DH Report à nouveau | -135 788.00 | 60.00 | | -135 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | -135 848.00 | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 176 568.00 | 179 220.00 | | 176 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 2 168.00 | | 4 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 948.00 | 38 000.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 347.00 | 149 992.00 | | 139 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 377.00 | 165 537.00 | | 168 377.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 16 367.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 979.00 | 372 064.00 | | 374 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 547.00 | 551 284.00 | | 551 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 031.00 | 334 064.00 | | 357 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 778 394.00 | | 1 778 394.00 | 1 778 394.00 |
FG Production vendue services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 474.00 | | 1 782 474.00 | 1 782 474.00 |
FM Production stockée | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 22 779.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 22 779.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -22 779.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 428.00 | 1 530 188.00 | | 1 816 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 080.00 | 1 666 036.00 | | 1 809 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | -135 848.00 | | 7 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 699.00 | | 6 824.00 | 126 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 128 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 86 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 541.00 | | 6 782.00 | 84 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | 42.00 | 11 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | 16 485.00 | 2 182.00 | 27 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 16 485.00 | 2 182.00 | 26 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 1 088.00 | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 1 088.00 | | 3 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 347.00 | 139 347.00 | | 139 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 324 608.00 | | | 324 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VP Divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 255.00 | 397 069.00 | 11 185.00 | 408 255.00 |
VW T.V.A. | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 031.00 | 357 031.00 | | 357 031.00 |