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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 163.00 | 3 285.00 | 1 878.00 | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 430.00 | 53 768.00 | 27 662.00 | 81 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 886.00 | 58 452.00 | 65 434.00 | 123 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
BZ Autres créances | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CF Disponibilités | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 639.00 | | 496 639.00 | 496 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 525.00 | 58 452.00 | 562 073.00 | 620 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | 197 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -128 440.00 | -135 788.00 | | -128 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 537.00 | 7 348.00 | | 14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 181 105.00 | 176 568.00 | | 181 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 4 064.00 | | 2 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 774.00 | 17 948.00 | | 47 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 776.00 | 139 347.00 | | 203 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 233.00 | 168 377.00 | | 108 233.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 380.00 | | 18 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 968.00 | 374 979.00 | | 380 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 073.00 | 551 547.00 | | 562 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 194.00 | 357 031.00 | | 333 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 828.00 | | 1 740 828.00 | 1 740 828.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 628.00 | | 1 742 628.00 | 1 742 628.00 |
FM Production stockée | | | 61 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 323.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 891.00 | 2 583.00 | | 36 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 3 423.00 | | 7 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | 2 578.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | 6 002.00 | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 319.00 | -3 418.00 | | 24 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 160.00 | 1 816 428.00 | | 1 849 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 623.00 | 1 809 080.00 | | 1 834 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 537.00 | 7 348.00 | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 763.00 | | 2.00 | 128 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 123 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 593.00 | | 2.00 | 86 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 2.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 130.00 | 16 323.00 | | 42 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 16 323.00 | | 40 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 252 698.00 | | | 252 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VP Divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 504.00 | 362 317.00 | 11 187.00 | 373 504.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 194.00 | 333 194.00 | | 333 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |