| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 8 579.00 | 2 183.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 548.00 | 11 615.00 | 57 933.00 | 69 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 329.00 | 21 593.00 | 98 736.00 | 120 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 154.00 | | 287 154.00 | 287 154.00 |
BZ Autres créances | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
CF Disponibilités | 424 212.00 | | 424 212.00 | 424 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 661.00 | | 966 661.00 | 966 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 990.00 | 21 593.00 | 1 065 397.00 | 1 086 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 786.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 6 020.00 | 73 867.00 | | 6 020.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 404.00 | 62 942.00 | | 306 404.00 |
DL TOTAL (I) | 422 449.00 | 244 617.00 | | 422 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 182.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 447.00 | 71 172.00 | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 109 041.00 | | 129 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 593.00 | 152 695.00 | | 343 593.00 |
EA Autres dettes | 17 482.00 | 14 729.00 | | 17 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 948.00 | 347 819.00 | | 642 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 397.00 | 592 436.00 | | 1 065 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 502.00 | 276 647.00 | | 569 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 645 998.00 | | 2 645 998.00 | 2 645 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 998.00 | | 2 645 998.00 | 2 645 998.00 |
FM Production stockée | | | -36 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 1 353.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 1 353.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 404.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 1 450.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 708.00 | -96.00 | | 8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 335.00 | 7 347.00 | | 102 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 762.00 | 1 923 098.00 | | 2 729 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 358.00 | 1 860 156.00 | | 2 423 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 404.00 | 62 942.00 | | 306 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 298.00 | | 60 482.00 | 118 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 451.00 | 120 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 451.00 | 80 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 485.00 | | 60 276.00 | 78 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | 206.00 | 8 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 297.00 | 4 747.00 | 58 451.00 | 75 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 898.00 | 4 747.00 | 58 451.00 | 73 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 287 154.00 | | | 287 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 191.00 | 541 146.00 | 9 045.00 | 550 191.00 |
VW T.V.A. | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 502.00 | 569 502.00 | | 569 502.00 |