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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 4 681.00 | 988.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 790.00 | 65 617.00 | 14 172.00 | 79 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 030.00 | 71 698.00 | 53 332.00 | 125 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 045.00 | | 312 045.00 | 312 045.00 |
BZ Autres créances | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 838.00 | | 511 838.00 | 511 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 868.00 | 71 697.00 | 565 171.00 | 636 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -113 903.00 | -128 440.00 | | -113 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | 14 537.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 181 439.00 | 181 105.00 | | 181 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 186.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 985.00 | 47 774.00 | | 55 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 113.00 | 203 773.00 | | 166 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 405.00 | 108 233.00 | | 108 405.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 18 998.00 | | 12 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 731.00 | 380 968.00 | | 383 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 171.00 | 562 073.00 | | 565 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 746.00 | 333 194.00 | | 327 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 494.00 | | 1 720 494.00 | 1 720 494.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 394.00 | | 1 721 394.00 | 1 721 394.00 |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 36 891.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 36 891.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | 7 694.00 | | 7 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | 12 572.00 | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | 24 319.00 | | -6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 087.00 | 1 849 160.00 | | 1 739 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 753.00 | 1 834 623.00 | | 1 738 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334.00 | 14 537.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 886.00 | | 3 879.00 | 123 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 125 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 85 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 593.00 | | 1 601.00 | 86 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 2 278.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 452.00 | 15 981.00 | 2 735.00 | 58 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 053.00 | 15 981.00 | 2 735.00 | 57 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 391.00 | 398 794.00 | 8 597.00 | 407 391.00 |
VW T.V.A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 746.00 | 327 746.00 | | 327 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |