| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 6 858.00 | 3 904.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 723.00 | 67 040.00 | 683.00 | 67 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 298.00 | 75 297.00 | 43 001.00 | 118 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BN En cours de production de biens | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 790.00 | | 307 790.00 | 307 790.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 435.00 | | 549 435.00 | 549 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 732.00 | 75 297.00 | 592 436.00 | 667 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 73 867.00 | 187 200.00 | | 73 867.00 |
DH Report à nouveau | | -113 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | 20 235.00 | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 244 617.00 | 201 675.00 | | 244 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 298.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 172.00 | 55 985.00 | | 71 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 157 962.00 | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 695.00 | 74 444.00 | | 152 695.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 6 392.00 | | 14 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 819.00 | 373 682.00 | | 347 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 436.00 | 575 357.00 | | 592 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 647.00 | 317 697.00 | | 276 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 931 860.00 | | 1 931 860.00 | 1 931 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 110.00 | | 1 932 110.00 | 1 932 110.00 |
FM Production stockée | | | -33 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 5 358.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 6 358.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 282.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 554.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 1 836.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 4 522.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 098.00 | 1 438 202.00 | | 1 923 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 156.00 | 1 417 966.00 | | 1 860 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 942.00 | 20 235.00 | | 62 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 169.00 | | 3 511.00 | 118 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 118 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 78 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | | 3 383.00 | 78 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 128.00 | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 646.00 | 3 988.00 | 3 337.00 | 74 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 247.00 | 3 988.00 | 3 337.00 | 73 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 307 790.00 | 307 790.00 | | 307 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 914.00 | 337 075.00 | 8 839.00 | 345 914.00 |
VW T.V.A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 647.00 | 276 647.00 | | 276 647.00 |